Pyrum Innovations AG (PYR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.19M | -6.52M | -6.22M | -6.93M | -3.91M |
| רווח נקי | -9.93M | -10.13M | -9.51M | -7.81M | -8.35M |
| פחת והפחתות | 3.48M | 3.02M | 2.09M | 2.55M | 1.63M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.46M | -708.70K | 1.02M | -989.41K | 461.65K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | -64.14K | -788.15K | 525.43K | -1.41M | -118.84K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 2.52M | 79.45K | 494.90K | 421.66K | 580.49K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.19M | 1.30M | 188.58K | -687.11K | 2.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.56M | -8.10M | -11.68M | -20.82M | -10.52M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.01M | -9.42M | -11.64M | -20.76M | -3.95M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.54M |
| רכישת השקעות | -18.87K | 0 | 0 | -50.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 474.77K | -8.10M | -40.67K | -9.50K | -17.70K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 16.95M | 22.08M | 9.65M | 5.31M | 38.73M |
| פירעון חוב | -1.45M | 12.91M | 7.66M | 4.93M | 17.09K |
| הנפקת מניות רגילות | 18.39M | 10.00M | 0 | 0 | 39.37M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 15.79K | -828.37K | 1.99M | 377.92K | -660.08K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 17.00M | 11.74M | 4.28M | 12.52M | 34.24M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -65.44K | 0 | 0 | 0 | 408.07K |
| שינוי נטו במזומנים | 5.14M | 7.47M | -8.24M | -21.72M | 24.71M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.86M | 4.28M | 12.52M | 34.24M | 9.53M |
| מזומנים בסוף התקופה | 17.00M | 11.74M | 4.28M | 12.52M | 34.24M |
| תזרים מזומנים חופשי | -12.14M | -14.44M | -17.86M | -27.69M | -7.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.19M | -6.52M | -6.22M | -6.93M | -3.91M |
| הוצאות הוניות | -5.95M | -9.42M | -11.64M | -20.76M | -3.95M |
הנתונים מוצגים ב-EUR