Minera Alamos (PYC0) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.69 | 2.69 | 2.39 | 3.50 | 2.97 |
| יחס מהיר | 1.01 | 1.01 | 1.47 | 2.56 | 1.98 |
| יחס מזומנים | 0.91 | 0.91 | 1.06 | 1.72 | 1.42 |
| יחס כושר פירעון | -0.29 | -0.29 | -1.23 | -0.16 | 0.62 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.47 | 0.47 | -0.87 | -0.57 | 0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.98 | 1.98 | -2.36 | -5.36 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 27.52M | 27.52M | 12.65M | 14.04M | 17.50M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.12 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.17 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.12 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.72 | 1.72 | 1.42 | 1.37 | 1.23 |
| יחס כיסוי חוב | -1.27 | -1.27 | -4.19 | -2.26 | 187.72 |
| יחס כיסוי ריבית | -5.47 | -5.47 | -459.33 | -408.81 | 37.18 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.41 | 0.41 | 0.14 | 0.14 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.11 | 1.11 | 0.31 | 3.77 | -2.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -30.21% | -30.21% | 17.54% | 2.60% | 14.77% |
| שיעור EBIT | -48.74% | -48.74% | -196.81% | -19.25% | 25.97% |
| שיעור EBITDA | -44.80% | -44.80% | -193.33% | -14.78% | 28.59% |
| שיעור הרווח התפעולי | -48.74% | -48.74% | -101.14% | -81.08% | 5.66% |
| שיעור הרווח לפני מס | -77.90% | -77.90% | -197.04% | -21.28% | 25.82% |
| שיעור הרווח הנקי | -83.27% | -83.27% | -197.04% | -21.28% | 25.82% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -83.27% | -83.27% | -197.04% | -21.28% | 25.82% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 106.90% | 106.90% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 159.83% | 159.83% | 194.81% | 26.25% | 456.02% |
| תשואה על הנכסים | -12.72% | -12.72% | -37.04% | -5.53% | 10.53% |
| תשואה על ההון העצמי | -21.88% | -21.88% | -52.56% | -7.58% | 12.98% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -9.28% | -9.28% | -24.85% | -24.94% | 2.80% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -8.76% | -8.76% | -22.28% | -24.42% | 2.79% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -12.72% | -12.72% | -37.04% | -5.53% | 10.53% |
| תשואת רווחים | -8.45% | -8.45% | -15.01% | -1.93% | 2.82% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.12 | 8.12 | 4.88 | 3.79 | 8.42 |
| מחזור זכאים | 1.76 | 1.76 | 1.49 | 3.14 | 0 |
| מחזור מלאי | 0.60 | 0.60 | 0.71 | 1.74 | 2.02 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.35 | 0.35 | 0.46 | 0.60 | 1.09 |
| מחזור נכסים | 0.15 | 0.15 | 0.19 | 0.26 | 0.41 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.77 | 0.77 | 0.50 | 0.70 | 1.68 |
| מחזור המרת מזומנים | 449.19 | 449.19 | 341.37 | 190.16 | 223.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 44.96 | 44.96 | 74.72 | 96.39 | 43.34 |
| ימי מלאי | 611.16 | 611.16 | 511.64 | 210.00 | 180.30 |
| ימי אשראי מספקים | 206.93 | 206.93 | 244.98 | 116.24 | 0 |
| מחזור תפעולי | 656.12 | 656.12 | 586.36 | 306.39 | 223.64 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.33 | 0.33 | -0.21 | -0.10 | 0.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.26 | 0.26 | -0.21 | -0.11 | -0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.79 | 0.79 | 1.04 | 1.08 | -0.67 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.73 | 4.73 | -27.77 | -12.81 | 0.60 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.73 | 4.73 | -27.77 | -12.81 | 0.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.89 | 0.89 | -1.51 | -0.73 | 7.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.61 | 0.61 | -1.08 | -0.34 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.85% | 4.85% | -8.55% | -3.33% | -0.88% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -11.78 | -11.78 | -6.67 | -51.78 | 35.51 |
| מכפיל מכירות | 9.85 | 9.85 | 13.13 | 11.02 | 9.17 |
| מכפיל הון | 2.59 | 2.59 | 3.50 | 3.92 | 4.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 20.62 | 20.62 | -11.70 | -30.02 | -113.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.25 | 16.25 | -12.12 | -32.37 | 76.23 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.59 | -0.59 | -0.01 | 0.35 | -0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.59 | 2.59 | 3.50 | 3.92 | 4.61 |
| מכפיל שווי חברה | -20.87 | -20.87 | -6.48 | -70.80 | 30.01 |
| שווי חברה | 348.60M | 348.60M | 111.67M | 140.39M | 186.37M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -20.87 | -20.87 | -6.48 | -70.80 | 30.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 9.35 | 9.35 | 12.52 | 10.46 | 8.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 19.57 | 19.57 | -11.16 | -28.50 | -106.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.43 | 15.43 | -11.57 | -30.73 | 71.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.05 | 2.05 | 0.71 | 0.82 | 0.95 |
| הון עצמי למניה | 2.05 | 2.05 | 0.71 | 0.82 | 0.95 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.07 | -0.07 | 0 | 0 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.54 | 0.54 | 0.19 | 0.29 | 0.48 |
| רווח נקי למניה | -0.45 | -0.45 | -0.38 | -0.06 | 0.12 |
| נטל מס | 1.07 | 1.07 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.60 | 1.60 | 1.00 | 1.11 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.28 | 0.95 | 0.19 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | -0.07 | 0.05 | 0.03 |
| איכות הרווחים | -0.73 | -0.73 | 0.55 | 1.60 | 0.47 |
הנתונים מוצגים ב-CAD