Minera Alamos (PYC0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.59M | -9.65M | -4.57M | 2.61M | -5.45M |
| רווח נקי | -31.05M | -17.57M | -2.86M | 5.61M | -2.06M |
| פחת והפחתות | 1.47M | 216.70K | 140.99K | 657.61K | 155.48K |
| מס הכנסה נדחה | 2.01M | 0 | 0 | -6.44M | -3.34M |
| תגמול מבוסס מניות | 3.64M | -605.49K | 644.82K | 728.03K | 912.82K |
| שינוי בהון החוזר | 15.92M | -636.79K | 2.39M | -82.05K | -1.41M |
| יתרת לקוחות | 0 | 2.43M | 3.37M | -2.92M | -770.73K |
| מלאי | 0 | -2.79M | 1.63M | -1.48M | -5.85M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.85M |
| הון חוזר אחר | 15.92M | -279.65K | -2.60M | 4.32M | -640.07K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 30.60M | 9.16M | -4.89M | 2.14M | 291.55K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -101.72M | -347.68K | -366.49K | -2.31M | -8.24M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.78M | -347.68K | -356.64K | -4.37M | -12.77M |
| רכישות, נטו | -5.51M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 2.06M | 4.53M |
| פעילויות השקעה אחרות | -91.43M | 0 | -9.85K | 0 | 22.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 114.25M | 8.18M | 6.19M | 5.37M | 815.04K |
| פירעון חוב | 20.32M | -109.72K | 6.82M | -101.86K | -110.18K |
| הנפקת מניות רגילות | 94.69M | 8.50M | 76.50K | 4.37M | 925.22K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -763.88K | -213.76K | -626.77K | 1.10M | 925.22K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 43.93M | 11.76M | 13.75M | 13.18M | 7.04M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 216.28K | -167.67K | -656.07K | 446.24K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 35.34M | -1.99M | 600.44K | 6.11M | -12.87M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.59M | 13.75M | 13.15M | 7.07M | 19.91M |
| מזומנים בסוף התקופה | 43.93M | 11.76M | 13.75M | 13.18M | 7.04M |
| תזרים מזומנים חופשי | 17.81M | -10.00M | -4.93M | -1.76M | -18.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.59M | -9.65M | -4.57M | 2.61M | -5.45M |
| הוצאות הוניות | -4.78M | -347.68K | -356.64K | -4.37M | -12.77M |
הנתונים מוצגים ב-CAD