Climb Global Solutions (PYA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.13 | 1.11 | 1.02 | 1.07 | 1.14 |
| יחס מהיר | 1.11 | 1.10 | 1.02 | 1.06 | 1.11 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.11 | 0.08 | 0.14 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.05 | 0.09 | 0.17 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 62.28 | 16.91 | 60.26 | 78.01 | 8.77 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 31.53M | 30.58M | 2.11M | 8.73M | 13.36M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.70 | 3.95 | 5.18 | 4.48 | 3.83 |
| יחס כיסוי חוב | 38.94 | 30.21 | 51.08 | 29.31 | 28.80 |
| יחס כיסוי ריבית | 418.60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.12 | 0.19 | 0.17 | 0.60 | 0.84 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.50 | -0.91 | -0.76 | -1.66 | -0.87 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.77% | 16.13% | 19.56% | 18.25% | 17.10% |
| שיעור EBIT | 3.88% | 4.28% | 6.51% | 4.86% | 5.43% |
| שיעור EBITDA | 5.10% | 5.56% | 7.52% | 5.76% | 6.25% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.94% | 4.47% | 6.01% | 4.68% | 5.88% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.88% | 4.28% | 5.37% | 4.77% | 5.43% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.88% | 3.27% | 4.00% | 3.50% | 4.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.88% | 3.27% | 4.00% | 3.50% | 4.11% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.28% | 76.40% | 74.39% | 73.43% | 73.68% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.57% | 95.66% | 89.38% | 101.76% | 92.38% |
| תשואה על הנכסים | 4.44% | 4.63% | 3.97% | 3.68% | 5.25% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.50% | 18.30% | 20.54% | 16.48% | 20.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 20.84% | 23.78% | 28.69% | 19.52% | 25.51% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 15.40% | 18.02% | 21.08% | 14.17% | 19.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.32% | 5.45% | 4.68% | 4.39% | 6.30% |
| תשואת רווחים | 3.42% | 4.59% | 3.29% | 5.11% | 8.92% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.40 | 2.01 | 1.36 | 1.58 | 1.97 |
| מחזור זכאים | 2.05 | 1.63 | 1.13 | 1.32 | 1.67 |
| מחזור מלאי | 130.93 | 218.72 | 153.06 | 76.92 | 52.94 |
| מחזור נכסים קבועים | 384.95 | 43.34 | 31.42 | 36.19 | 64.07 |
| מחזור נכסים | 1.54 | 1.42 | 0.99 | 1.05 | 1.31 |
| יחס מחזור הון חוזר | 19.10 | 28.47 | 33.85 | 17.02 | 12.81 |
| מחזור המרת מזומנים | -23.23 | -41.34 | -53.05 | -42.20 | -26.40 |
| ימי אשראי לקוחות | 151.85 | 181.43 | 267.79 | 230.47 | 185.40 |
| ימי מלאי | 2.79 | 1.67 | 2.38 | 4.75 | 6.89 |
| ימי אשראי מספקים | 177.86 | 224.44 | 323.22 | 277.42 | 218.70 |
| מחזור תפעולי | 154.64 | 183.10 | 270.17 | 235.21 | 192.30 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.32 | 0.92 | 1.89 | 9.57 | 1.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.24 | 0.81 | 1.58 | 8.44 | 0.48 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.08 | 0.11 | 0.31 | 1.13 | 0.58 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.88 | 0.84 | 0.88 | 0.45 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 13.82 | 3.27 | 3.97 | 5.26 | 0.83 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 27.75 | 8.32 | 6.17 | 8.44 | 1.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.74 | 4.86 | 10.92 | 16.07 | 1.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.03 | 0.07 | 0.12 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.69% | 3.14% | 5.00% | 15.39% | 1.51% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 29.20 | 22.16 | 30.41 | 19.58 | 11.21 |
| מכפיל מכירות | 0.86 | 0.71 | 1.22 | 0.69 | 0.45 |
| מכפיל הון | 4.81 | 3.99 | 6.25 | 3.23 | 2.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.95 | 31.83 | 20.02 | 6.50 | 66.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.13 | 28.01 | 16.77 | 5.73 | 29.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -4.42 | 1.55 | 0.62 | -6.88 | 0.33 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.81 | 3.99 | 6.25 | 3.23 | 2.25 |
| מכפיל שווי חברה | 15.38 | 11.91 | 15.40 | 10.24 | 6.31 |
| שווי חברה | 558.49M | 431.92M | 539.30M | 207.63M | 119.94M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.38 | 11.91 | 15.40 | 10.24 | 6.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.78 | 0.66 | 1.16 | 0.59 | 0.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.62 | 29.57 | 19.07 | 5.59 | 58.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.13 | 26.01 | 15.98 | 4.93 | 26.30 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.65 | 2.63 | 1.07 | 4.69 | 5.06 |
| הון עצמי למניה | 6.83 | 6.44 | 5.07 | 16.99 | 13.99 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 38.90 | 36.06 | 26.07 | 79.98 | 70.27 |
| רווח נקי למניה | 1.12 | 1.18 | 1.04 | 2.80 | 2.81 |
| נטל מס | 0.74 | 0.76 | 0.74 | 0.73 | 0.74 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 0.83 | 0.98 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.10 | 0.12 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 2.07 | 0.78 | 1.81 | 3.42 | 0.36 |
הנתונים מוצגים ב-USD