Public Power (PU8) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.59 | 1.08 | 1.05 | 1.10 | 1.38 |
| יחס מהיר | 1.41 | 0.90 | 0.89 | 0.97 | 1.23 |
| יחס מזומנים | 0.86 | 0.32 | 0.25 | 0.33 | 0.57 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.20 | 0.21 | 0.19 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.18 | 2.07 | 1.82 | 1.04 | 0.21 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -10.41B | -13.99B | -12.82B | -9.79B | -7.19B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.31 | 0.27 | 0.25 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.01 | 1.74 | 1.48 | 1.33 | 1.25 |
| יחס חוב להון | 0.50 | 0.63 | 0.60 | 0.57 | 0.55 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.47 | 0.60 | 0.55 | 0.49 | 0.51 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.54 | 5.52 | 5.41 | 5.25 | 4.79 |
| יחס כיסוי חוב | 2.06 | 2.14 | 1.17 | 0.86 | 1.05 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.56 | 3.22 | 2.96 | 4.22 | 8.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.68 | 1.34 | 1.64 | 1.42 | 1.96 |
| חוב נושא ריבית למניה | 19.36 | 27.14 | 22.59 | 17.33 | 14.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.92 | 2.33 | 3.29 | 2.05 | 1.86 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.05% | 18.07% | 48.02% | 19.42% | 34.27% |
| שיעור EBIT | 18.75% | 17.05% | 7.70% | 12.70% | 3.02% |
| שיעור EBITDA | 30.34% | 28.69% | 18.57% | 22.00% | 9.12% |
| שיעור הרווח התפעולי | 22.70% | 17.05% | 15.85% | 19.63% | 20.89% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.91% | 4.62% | 2.30% | 8.21% | -0.23% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.05% | 3.04% | 1.69% | 5.57% | -0.17% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.69% | 3.70% | 2.08% | 6.43% | -0.08% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.00% | 65.85% | 73.47% | 67.83% | 73.10% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 30.45% | 27.09% | 14.52% | 41.84% | -1.11% |
| תשואה על הנכסים | 1.46% | 1.04% | 0.56% | 1.80% | -0.10% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.70% | 5.72% | 3.01% | 9.43% | -0.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.60% | 7.98% | 7.39% | 9.48% | 16.84% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.82% | 6.15% | 6.37% | 6.78% | 5.48% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.53% | 1.09% | 0.58% | 1.88% | -0.10% |
| תשואת רווחים | 4.19% | 4.65% | 3.49% | 10.36% | -0.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.25 | 5.79 | 2.03 | 1.96 | 3.20 |
| מחזור זכאים | 2.74 | 5.64 | 3.06 | 5.55 | 13.23 |
| מחזור מלאי | 4.94 | 5.87 | 3.62 | 5.92 | 8.80 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.52 | 0.56 | 0.55 | 0.57 | 1.05 |
| מחזור נכסים | 0.29 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.58 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.62 | 19.48 | 15.36 | 5.36 | 5.68 |
| מחזור המרת מזומנים | 103.20 | 60.42 | 160.93 | 181.91 | 128.00 |
| ימי אשראי לקוחות | 162.32 | 63.02 | 179.44 | 186.03 | 114.14 |
| ימי מלאי | 73.96 | 62.13 | 100.92 | 61.67 | 41.46 |
| ימי אשראי מספקים | 133.08 | 64.73 | 119.43 | 65.79 | 27.59 |
| מחזור תפעולי | 236.28 | 125.16 | 280.36 | 247.70 | 155.60 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.74 | 4.41 | 4.76 | 4.07 | 0.40 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.85 | -2.18 | -0.56 | 0.91 | -1.41 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.59 | 6.59 | 5.32 | 3.15 | 1.81 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.23 | -0.49 | -0.12 | 0.22 | -3.54 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.76 | 0.62 | 0.83 | 1.22 | 0.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.81 | 0.67 | 0.90 | 1.29 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.17 | 0.22 | 0.25 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.16 | 0.19 | 0.20 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.28% | -11.96% | -4.51% | 8.17% | -21.46% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.66 | 21.41 | 28.70 | 9.65 | -131.22 |
| מכפיל מכירות | 1.38 | 0.65 | 0.48 | 0.54 | 0.22 |
| מכפיל הון | 1.23 | 1.23 | 0.86 | 0.91 | 0.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -30.44 | -8.36 | -22.15 | 12.24 | -4.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.04 | 4.13 | 2.59 | 2.75 | 16.51 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | 0.22 | -0.45 | -0.00 | -35.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.23 | 1.23 | 0.86 | 0.91 | 0.61 |
| מכפיל שווי חברה | 5.48 | 4.61 | 5.90 | 4.49 | 4.30 |
| שווי חברה | 15.95B | 12.84B | 9.84B | 7.59B | 4.41B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.48 | 4.61 | 5.90 | 4.49 | 4.30 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.66 | 1.32 | 1.10 | 0.99 | 0.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -36.59 | -16.91 | -50.08 | 22.49 | -8.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.33 | 8.35 | 5.86 | 5.04 | 29.18 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 17.30 | 13.89 | 13.70 | 11.43 | 10.70 |
| הון עצמי למניה | 18.33 | 14.79 | 14.31 | 12.26 | 10.72 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.20 | 0.09 | 0.22 | 0.66 |
| הכנסות למניה | 18.76 | 27.82 | 25.46 | 20.75 | 29.61 |
| רווח נקי למניה | 0.95 | 0.85 | 0.43 | 1.16 | -0.05 |
| נטל מס | 0.73 | 0.66 | 0.73 | 0.68 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.37 | 0.27 | 0.30 | 0.65 | -0.08 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.95 | 5.21 | 8.13 | 2.42 | -5.81 |
הנתונים מוצגים ב-EUR