Public Power (PU8) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.54B | 1.68B | 1.51B | 151.04M | 694.96M |
| רווח נקי | 295.00M | 206.60M | 622.22M | -26.00M | -149.82M |
| פחת והפחתות | 1.13B | 937.63M | 680.82M | 653.31M | 666.25M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 16.40M | 15.96M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 86.00M | 104.73M | 23.49M | -387.57M | 290.39M |
| יתרת לקוחות | -92.00M | 25.91M | -322.67M | -629.19M | -1.06B |
| מלאי | -89.00M | -4.17M | -84.51M | -205.10M | -5.31M |
| יתרת ספקים | 77.00M | 423.75M | 322.67M | 33.67M | -319.75M |
| הון חוזר אחר | 190.00M | -316.71M | 108.00M | 413.05M | 1.68B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 27.03M | 413.40M | 163.23M | -88.71M | -111.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.48B | -2.69B | -2.77B | -623.25M | -405.88M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.30B | -1.88B | -1.17B | -686.21M | -680.15M |
| רכישות, נטו | -183.00M | -880.74M | -1.22B | -57.19M | -4.76M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 61.50M | -378.36M | 120.15M | 279.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.03B | 414.49M | 704.64M | 799.35M | 1.73B |
| פירעון חוב | 1.41B | 1.17B | 1.11B | -242.10M | 628.56M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.28B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -111.00M | -171.55M | -109.13M | -40.68M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -167.00M | -154.90M | -62.48M | -41.65M | -12.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -101.00M | -427.13M | -232.17M | 1.12B | -184.99M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.46B | 2.00B | 2.60B | 3.16B | 2.83B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.04M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 81.96M | -601.21M | -559.68M | 327.13M | 2.02B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.38B | 2.60B | 3.16B | 2.83B | 815.64M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.46B | 2.00B | 2.60B | 3.16B | 2.83B |
| תזרים מזומנים חופשי | -759.00M | -196.46M | 337.67M | -535.18M | 14.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.54B | 1.68B | 1.51B | 151.04M | 694.96M |
| הוצאות הוניות | -2.30B | -1.88B | -1.17B | -686.21M | -680.15M |
הנתונים מוצגים ב-EUR