INNOVATE Corp (PST0) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.44 | 0.44 | 0.81 | 1.17 | 1.29 |
| יחס מהיר | 0.43 | 0.42 | 0.77 | 1.12 | 1.24 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.11 | 0.10 | 0.18 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | -0.03 | -0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.14 | 0.02 | 0.06 | -0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.25 | 0.25 | 0.06 | 0.87 | -0.31 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -747.40M | -713.90M | -659.50M | -677.80M | -644.90M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.68 | 0.76 | 0.81 | 0.74 | 0.68 |
| יחס חוב להון עצמי | -2.92 | -3.11 | -3.99 | -4.66 | -7.57 |
| יחס חוב להון | 1.52 | 1.47 | 1.33 | 1.27 | 1.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.36 | -0.53 | 1.56 | 1.32 | 1.18 |
| יחס מינוף פיננסי | -4.31 | -4.12 | -4.94 | -6.31 | -11.11 |
| יחס כיסוי חוב | 0.16 | 0.08 | 0.29 | 0.59 | 0.75 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.68 | 0.38 | 0.54 | 0.39 | 0.26 |
| יחס חוב לשווי שוק | 8.05 | 11.07 | 10.24 | 7.34 | 4.93 |
| חוב נושא ריבית למניה | 58.46 | 61.02 | 60.60 | 106.80 | 108.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.20 | 10.46 | 9.06 | 10.95 | 11.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.08% | 14.62% | 18.86% | 15.18% | 13.52% |
| שיעור EBIT | 5.59% | 2.21% | 3.71% | 1.90% | 1.26% |
| שיעור EBITDA | 7.54% | 4.65% | 6.68% | 4.43% | 3.84% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.48% | 2.74% | 3.61% | 1.86% | 0.82% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.97% | -4.94% | -3.02% | -2.42% | -2.51% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.48% | -4.86% | -3.13% | -2.47% | -2.19% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.44% | -5.14% | -3.59% | -2.73% | -2.57% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 152.38% | 98.54% | 103.59% | 102.33% | 87.35% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -21.65% | -179.82% | -83.50% | -129.81% | -306.72% |
| תשואה על הנכסים | -2.23% | -6.38% | -3.88% | -3.37% | -3.12% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.58% | 26.26% | 19.18% | 21.27% | 34.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -88.53% | -40.71% | 9.82% | 4.42% | 1.82% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.92% | 6.70% | 6.87% | 4.12% | 1.71% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.61% | -9.21% | -5.84% | -4.77% | -4.30% |
| תשואת רווחים | -29.85% | -101.43% | -53.48% | -36.38% | -24.77% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.33 | 4.02 | 3.68 | 3.57 | 3.90 |
| מחזור זכאים | 9.38 | 7.52 | 10.59 | 8.45 | 6.99 |
| מחזור מלאי | 86.99 | 66.49 | 43.19 | 53.88 | 74.92 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.12 | 8.79 | 5.91 | 6.69 | 9.92 |
| מחזור נכסים | 1.51 | 1.31 | 1.24 | 1.36 | 1.42 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.49 | -3.69 | -120.34 | 14.74 | 26.78 |
| מחזור המרת מזומנים | 33.76 | 47.67 | 73.20 | 65.93 | 46.30 |
| ימי אשראי לקוחות | 68.46 | 90.69 | 99.20 | 102.37 | 93.63 |
| ימי מלאי | 4.20 | 5.49 | 8.45 | 6.77 | 4.87 |
| ימי אשראי מספקים | 38.90 | 48.52 | 34.46 | 43.21 | 52.20 |
| מחזור תפעולי | 72.66 | 96.18 | 107.66 | 109.14 | 98.50 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 10.56 | 11.09 | 0.69 | 3.37 | -1.23 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 7.93 | 9.12 | -0.76 | 1.03 | -3.90 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.63 | 1.97 | 1.45 | 2.34 | 2.67 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.75 | 0.82 | -1.09 | 0.31 | 3.18 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.82 | 5.18 | 0.45 | 1.29 | -0.37 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.01 | 5.62 | 0.48 | 1.44 | -0.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.20 | 0.01 | 0.03 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.12 | 0.01 | 0.02 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 138.51% | 201.70% | -15.30% | 8.37% | -20.84% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.05 | -0.93 | -1.81 | -2.75 | -4.04 |
| מכפיל מכירות | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.09 |
| מכפיל הון | -0.32 | -0.26 | -0.36 | -0.58 | -1.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.72 | 0.50 | -6.54 | 11.95 | -4.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.53 | 0.41 | 7.11 | 3.65 | -15.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.03 | -0.01 | 0.04 | 0.30 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.32 | -0.26 | -0.36 | -0.58 | -1.40 |
| מכפיל שווי חברה | 5.87 | 11.49 | 9.93 | 12.49 | 13.53 |
| שווי חברה | 671.13M | 665.14M | 735.10M | 787.86M | 849.83M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.87 | 11.49 | 9.93 | 12.49 | 13.53 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.44 | 0.53 | 0.66 | 0.55 | 0.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.33 | 5.52 | -74.25 | 97.27 | -28.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.75 | 4.54 | 80.78 | 29.73 | -89.46 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -27.64 | -38.40 | -35.04 | -58.31 | -44.75 |
| הון עצמי למניה | -17.46 | -17.46 | -13.77 | -21.04 | -13.38 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.49 | -0.04 | -0.19 | -0.13 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 113.36 | 94.27 | 84.53 | 180.90 | 211.26 |
| רווח נקי למניה | -1.67 | -4.58 | -2.64 | -4.47 | -4.63 |
| נטל מס | 1.52 | 0.99 | 1.04 | 1.02 | 0.87 |
| נטל ריבית | -0.17 | -2.24 | -0.81 | -1.27 | -2.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.12 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -6.51 | -2.29 | -0.23 | -0.75 | 0.23 |
הנתונים מוצגים ב-USD