INNOVATE Corp (PST0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 146.60M | 9.10M | 26.50M | -9.50M | 89.50M |
| רווח נקי | -64.00M | -39.70M | -35.20M | -42.00M | -77.60M |
| פחת והפחתות | 30.40M | 32.90M | 36.00M | 42.20M | 37.60M |
| מס הכנסה נדחה | -100.00K | 500.00K | -5.30M | 1.10M | 2.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 2.70M | 3.40M | 0 | 2.40M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 151.20M | 12.10M | 28.10M | -20.00M | 13.40M |
| יתרת לקוחות | -6.50M | 104.10M | 20.80M | -5.50M | -57.40M |
| מלאי | 4.80M | 1.90M | -3.50M | -1.90M | 0 |
| יתרת ספקים | 57.10M | -57.20M | -60.20M | 21.70M | 57.90M |
| הון חוזר אחר | 95.80M | -36.70M | 71.00M | -34.30M | 12.90M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 26.40M | -100.00K | 2.90M | 6.80M | 114.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -22.60M | -13.90M | 23.20M | -22.50M | -299.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -26.10M | -19.00M | -18.40M | -20.70M | -24.10M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -14.30M | -4.50M | -54.80M |
| רכישת השקעות | -300.00K | -2.00M | -4.00M | -4.50M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.90M | 0 | 59.20M | 4.50M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 900.00K | 7.10M | 700.00K | 2.70M | -220.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -61.20M | -26.50M | -49.40M | 68.10M | 17.80M |
| פירעון חוב | -58.30M | -58.20M | -39.90M | 74.00M | 29.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 33.20M | 0 | 0 | 10.50M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -7.00M | 0 | -10.40M |
| דיבידנדים ששולמו | -2.20M | -1.20M | -2.20M | -5.20M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -700.00K | -300.00K | -300.00K | -700.00K | -11.80M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 112.70M | 49.30M | 81.70M | 82.20M | 47.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 600.00K | -1.70M | 700.00K | -1.40M | 194.10M |
| שינוי נטו במזומנים | 63.40M | -33.00M | 1.00M | 34.70M | 2.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 49.30M | 82.30M | 80.70M | 47.50M | 45.30M |
| מזומנים בסוף התקופה | 112.70M | 49.30M | 81.70M | 82.20M | 47.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | 120.50M | -9.90M | 8.10M | -30.20M | 65.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 146.60M | 9.10M | 26.50M | -9.50M | 89.50M |
| הוצאות הוניות | -26.10M | -19.00M | -18.40M | -20.70M | -24.10M |
הנתונים מוצגים ב-USD