PSI AG fuer Produkte und Systeme der Informationstechnologie (PSAN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.16 | 1.16 | 1.42 | 1.80 | 1.79 |
| יחס מהיר | 1.14 | 1.14 | 1.39 | 1.75 | 1.71 |
| יחס מזומנים | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.55 | 0.53 |
| יחס כושר פירעון | -0.08 | -0.08 | -0.04 | 0.09 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.10 | -0.17 | 0.18 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.48 | 0.48 | -0.93 | 7.92 | 0.72 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -72.73M | -72.73M | -18.32M | -7.64M | 674.00K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.29 | 0.20 | 0.14 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.20 | 1.20 | 0.57 | 0.36 | 0.25 |
| יחס חוב להון | 0.54 | 0.54 | 0.36 | 0.26 | 0.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.14 | 4.14 | 2.87 | 2.53 | 2.29 |
| יחס כיסוי חוב | -1.00 | -1.00 | -0.14 | 3.10 | 5.44 |
| יחס כיסוי ריבית | -8.65 | -8.65 | -4.27 | 1.60 | 18.04 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.04 | 0.09 | 0.04 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.43 | 5.43 | 3.74 | 2.77 | 1.94 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.57 | -2.57 | 89.83 | -0.51 | -0.47 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.03% | 8.03% | 6.84% | 25.93% | 31.51% |
| שיעור EBIT | -12.41% | -12.41% | -5.48% | 2.41% | 8.40% |
| שיעור EBITDA | -7.24% | -7.24% | 0.12% | 7.82% | 13.97% |
| שיעור הרווח התפעולי | -12.41% | -12.41% | -5.84% | 2.06% | 8.14% |
| שיעור הרווח לפני מס | -8.45% | -8.45% | -6.85% | 1.12% | 8.04% |
| שיעור הרווח הנקי | -11.08% | -11.08% | -8.03% | 0.12% | 6.75% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -11.01% | -11.01% | -8.30% | -0.27% | 6.66% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 131.22% | 131.22% | 117.25% | 10.74% | 84.04% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 68.07% | 68.07% | 117.25% | 54.24% | 98.70% |
| תשואה על הנכסים | -11.38% | -11.38% | -7.65% | 0.11% | 6.14% |
| תשואה על ההון העצמי | -47.11% | -47.11% | -21.97% | 0.29% | 14.07% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -22.27% | -22.27% | -9.49% | 2.89% | 10.82% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -19.37% | -19.37% | -8.01% | -0.67% | 8.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -15.47% | -15.47% | -10.40% | 0.15% | 8.40% |
| תשואת רווחים | -4.53% | -4.53% | -6.41% | 0.08% | 4.78% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.05 | 3.05 | 2.73 | 2.76 | 2.70 |
| מחזור זכאים | 7.56 | 7.56 | 11.48 | 10.60 | 7.26 |
| מחזור מלאי | 87.68 | 87.68 | 81.08 | 44.70 | 22.34 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.40 | 4.40 | 7.38 | 7.21 | 6.54 |
| מחזור נכסים | 1.03 | 1.03 | 0.95 | 0.95 | 0.91 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.63 | 8.63 | 4.36 | 3.83 | 3.32 |
| מחזור המרת מזומנים | 75.71 | 75.71 | 106.56 | 106.08 | 101.40 |
| ימי אשראי לקוחות | 119.84 | 119.84 | 133.85 | 132.36 | 135.36 |
| ימי מלאי | 4.16 | 4.16 | 4.50 | 8.17 | 16.34 |
| ימי אשראי מספקים | 48.29 | 48.29 | 31.79 | 34.44 | 50.30 |
| מחזור תפעולי | 124.00 | 124.00 | 138.35 | 140.52 | 151.70 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.74 | 0.74 | -1.27 | 1.08 | 0.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.61 | 0.61 | -1.77 | 0.58 | -0.45 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.13 | 0.13 | 0.50 | 0.49 | 0.66 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.82 | 0.82 | 1.39 | 0.54 | -2.07 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.68 | 5.68 | -2.54 | 1.21 | 0.20 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.68 | 5.68 | -2.54 | 2.19 | 0.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.14 | -0.36 | 0.42 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.04 | -0.08 | 0.06 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.36% | 1.36% | -8.39% | 2.31% | -1.98% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -22.06 | -22.06 | -15.63 | 1,218.62 | 20.92 |
| מכפיל מכירות | 2.45 | 2.45 | 1.25 | 1.46 | 1.41 |
| מכפיל הון | 10.41 | 10.41 | 3.43 | 3.53 | 2.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 73.44 | 73.44 | -11.92 | 43.28 | -50.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 60.51 | 60.51 | -16.61 | 23.53 | 104.21 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.43 | -0.43 | 0.00 | -12.61 | -0.54 |
| מחיר לשווי הוגן | 10.41 | 10.41 | 3.43 | 3.53 | 2.94 |
| מכפיל שווי חברה | -36.39 | -36.39 | 1,144.01 | 18.21 | 9.65 |
| שווי חברה | 752.21M | 752.21M | 354.64M | 384.16M | 334.09M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -36.39 | -36.39 | 1,144.01 | 18.21 | 9.65 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.63 | 2.63 | 1.36 | 1.42 | 1.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 79.01 | 79.01 | -12.94 | 42.11 | -48.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 65.10 | 65.10 | -18.02 | 22.90 | 99.37 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.40 | -0.40 | 1.49 | 2.47 | 2.94 |
| הון עצמי למניה | 4.32 | 4.32 | 6.16 | 7.16 | 7.63 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.30 | -0.30 | -0.21 | 1.24 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 18.38 | 18.38 | 16.84 | 17.29 | 15.89 |
| רווח נקי למניה | -2.04 | -2.04 | -1.35 | 0.02 | 1.07 |
| נטל מס | 1.31 | 1.31 | 1.17 | 0.11 | 0.84 |
| נטל ריבית | 0.68 | 0.68 | 1.25 | 0.46 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.20 | 0.20 | 0.17 | 0.17 | 0.15 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.37 | -0.37 | 1.15 | 51.79 | 0.26 |
הנתונים מוצגים ב-EUR