PT Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk (PS9A) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 7.08 | 9.45 | 10.50 | 9.53 | 7.20 |
| יחס מהיר | 6.44 | 8.51 | 9.13 | 8.76 | 6.05 |
| יחס מזומנים | 6.24 | 8.25 | 8.04 | 7.99 | 5.42 |
| יחס כושר פירעון | 1.25 | 1.22 | 1.45 | 0.99 | 0.95 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.96 | 3.28 | 2.31 | 2.50 | 1.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 9,166.36 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 7.52T | 6.86T | 5.83T | 4.21T | 3.63T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.14 | 1.13 | 1.10 | 1.10 | 1.14 |
| יחס כיסוי חוב | 2,000.73 | 1,288.12 | 3,068.34 | 2,039.14 | 2,081.63 |
| יחס כיסוי ריבית | 1,719.22 | 1,649.97 | 2,374.96 | 1,341.74 | 1,783.81 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.17 | 0.22 | 0.62 | 1.32 | 0.65 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.12 | -3.26 | -2.37 | -3.45 | -2.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.11% | 40.73% | 43.66% | 27.47% | 32.53% |
| שיעור EBIT | 38.84% | 35.20% | 42.05% | 21.77% | 28.01% |
| שיעור EBITDA | 45.62% | 42.27% | 50.43% | 31.14% | 36.10% |
| שיעור הרווח התפעולי | 32.92% | 35.20% | 33.99% | 18.13% | 26.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | 42.38% | 41.32% | 38.86% | 21.75% | 27.99% |
| שיעור הרווח הנקי | 35.11% | 34.25% | 32.37% | 18.19% | 22.60% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 35.08% | 34.22% | 32.34% | 18.15% | 22.58% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.83% | 82.89% | 83.30% | 83.60% | 80.75% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 128.74% | 117.38% | 114.33% | 120.02% | 106.44% |
| תשואה על הנכסים | 12.67% | 11.90% | 10.67% | 6.09% | 8.35% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.72% | 13.48% | 11.76% | 6.71% | 9.48% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.95% | 12.99% | 11.78% | 6.36% | 10.30% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.71% | 10.76% | 9.80% | 5.30% | 8.31% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.88% | 12.11% | 10.86% | 6.20% | 8.50% |
| תשואת רווחים | 20.59% | 18.45% | 19.23% | 10.37% | 12.28% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 30.57 | 24.31 | 6.67 | 24.31 | 11.54 |
| מחזור זכאים | 16.12 | 13.03 | 14.25 | 14.13 | 9.37 |
| מחזור מלאי | 4.26 | 3.78 | 2.78 | 7.04 | 3.80 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.15 | 1.07 | 0.90 | 0.76 | 0.81 |
| מחזור נכסים | 0.36 | 0.35 | 0.33 | 0.33 | 0.37 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.72 | 0.78 | 0.81 | 0.91 | 1.15 |
| מחזור המרת מזומנים | 74.90 | 83.58 | 160.49 | 40.99 | 88.80 |
| ימי אשראי לקוחות | 11.94 | 15.02 | 54.75 | 15.01 | 31.64 |
| ימי מלאי | 85.60 | 96.57 | 131.35 | 51.82 | 96.10 |
| ימי אשראי מספקים | 22.64 | 28.01 | 25.61 | 25.84 | 38.94 |
| מחזור תפעולי | 97.54 | 111.59 | 186.10 | 66.83 | 127.74 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 385.93 | 443.47 | 229.52 | 206.95 | 153.84 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 320.18 | 379.75 | 174.35 | 152.87 | 106.81 |
| הוצאות הוניות למניה | 65.75 | 63.72 | 55.17 | 54.08 | 47.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.83 | 0.86 | 0.76 | 0.74 | 0.69 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.95 | 3.44 | 2.44 | 1.93 | 1.57 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.87 | 6.96 | 4.16 | 3.83 | 3.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9,166.36 | 439.95 | 167.68 | 278.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.45 | 0.55 | 0.34 | 0.34 | 0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 21.78% | 25.24% | 15.48% | 14.19% | 8.63% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.86 | 5.42 | 5.20 | 9.65 | 8.14 |
| מכפיל מכירות | 1.70 | 1.86 | 1.68 | 1.75 | 1.84 |
| מכפיל הון | 0.70 | 0.73 | 0.61 | 0.65 | 0.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.59 | 3.96 | 6.46 | 7.05 | 11.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.81 | 3.39 | 4.91 | 5.21 | 8.04 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.16 | 0.19 | 0.06 | -0.36 | 1.84 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.70 | 0.73 | 0.61 | 0.65 | 0.77 |
| מכפיל שווי חברה | 0.62 | 1.13 | 0.97 | 2.18 | 2.78 |
| שווי חברה | 1.65T | 2.64T | 2.23T | 2.85T | 4.60T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.62 | 1.13 | 0.97 | 2.18 | 2.78 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.28 | 0.48 | 0.49 | 0.68 | 1.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.76 | 1.02 | 1.88 | 2.73 | 6.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.63 | 0.87 | 1.43 | 2.02 | 4.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,059.47 | 2,018.26 | 1,806.24 | 1,631.38 | 1,571.06 |
| הון עצמי למניה | 2,100.12 | 2,058.74 | 1,841.53 | 1,664.03 | 1,603.46 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 862.20 | 810.52 | 668.99 | 614.36 | 672.34 |
| רווח נקי למניה | 302.68 | 277.60 | 216.56 | 111.73 | 151.97 |
| נטל מס | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.84 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.09 | 1.17 | 0.92 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.28 | 1.60 | 17,094.69 | 1.85 | 1.01 |
הנתונים מוצגים ב-IDR