Proto Labs (PRZ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.64 | 3.49 | 3.66 | 4.04 | 2.61 |
| יחס מהיר | 3.43 | 3.27 | 3.43 | 3.76 | 2.42 |
| יחס מזומנים | 1.75 | 1.65 | 1.67 | 1.69 | 0.79 |
| יחס כושר פירעון | 0.63 | 0.50 | 0.71 | 0.71 | -0.61 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.07 | 1.11 | 1.46 | 1.47 | 0.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 74.36 | 51.70 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 166.68M | 123.76M | 121.49M | 123.60M | 82.05M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.14 | 1.16 | 1.11 | 1.11 | 1.15 |
| יחס כיסוי חוב | 60.42 | 38.21 | 263.01 | 50.77 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 127.48 | 25.80 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.09 | 0.13 | 0.15 | 0.25 | 0.78 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.66 | -1.66 | -1.41 | -1.18 | 0.60 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 45.42% | 44.48% | 44.56% | 44.06% | 44.12% |
| שיעור EBIT | 7.66% | 5.83% | 4.97% | 5.77% | -20.04% |
| שיעור EBITDA | 13.50% | 12.17% | 12.11% | 13.21% | -11.97% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.99% | 4.91% | 5.09% | 5.63% | 5.52% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.55% | 5.83% | 4.93% | 5.55% | -20.04% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.44% | 3.98% | 3.31% | 3.42% | -21.18% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.44% | 3.98% | 3.31% | 3.42% | -21.18% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.01% | 68.38% | 67.25% | 61.61% | 105.71% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.94% | 118.55% | 96.77% | 98.48% | -363.22% |
| תשואה על הנכסים | 3.85% | 2.71% | 2.23% | 2.23% | -12.90% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.49% | 3.15% | 2.48% | 2.48% | -14.83% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.46% | 3.66% | 3.69% | 3.93% | 3.69% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.93% | 2.49% | 2.48% | 2.41% | 3.59% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.09% | 4.33% | 3.70% | 3.64% | -20.82% |
| תשואת רווחים | 1.48% | 1.76% | 1.69% | 1.69% | -14.79% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.81 | 6.55 | 7.22 | 6.71 | 6.08 |
| מחזור זכאים | 14.20 | 19.60 | 17.91 | 18.03 | 15.73 |
| מחזור מלאי | 19.85 | 20.55 | 22.57 | 20.64 | 20.10 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.67 | 2.44 | 2.17 | 1.94 | 1.75 |
| מחזור נכסים | 0.71 | 0.68 | 0.67 | 0.65 | 0.61 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.02 | 3.46 | 3.42 | 3.79 | 4.01 |
| מחזור המרת מזומנים | 55.50 | 54.88 | 46.37 | 51.82 | 54.93 |
| ימי אשראי לקוחות | 62.81 | 55.75 | 50.58 | 54.38 | 59.99 |
| ימי מלאי | 18.39 | 17.76 | 16.17 | 17.68 | 18.16 |
| ימי אשראי מספקים | 25.70 | 18.63 | 20.38 | 20.25 | 23.21 |
| מחזור תפעולי | 81.20 | 73.51 | 66.75 | 72.07 | 78.15 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.28 | 3.11 | 3.10 | 2.80 | 2.26 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.59 | 2.49 | 2.74 | 1.72 | 1.47 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.69 | 0.62 | 0.37 | 1.07 | 0.79 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.79 | 0.80 | 0.88 | 0.62 | 0.65 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.75 | 5.02 | 8.49 | 2.61 | 2.86 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.75 | 5.02 | 8.49 | 2.61 | 2.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 35.04 | 24.45 | 22.14 | 13.36 | 2.91 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.00% | 4.93% | 7.00% | 4.43% | 5.77% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 68.04 | 56.84 | 59.23 | 59.25 | -6.76 |
| מכפיל מכירות | 3.69 | 2.27 | 1.96 | 2.02 | 1.43 |
| מכפיל הון | 2.99 | 1.80 | 1.46 | 1.47 | 1.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 33.35 | 20.29 | 14.29 | 22.59 | 17.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.30 | 16.24 | 12.60 | 13.92 | 11.27 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.63 | 1.63 | 0 | -0.50 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.99 | 1.80 | 1.46 | 1.47 | 1.00 |
| מכפיל שווי חברה | 25.66 | 16.99 | 14.76 | 14.15 | -11.37 |
| שווי חברה | 1.94B | 1.10B | 895.45M | 941.92M | 664.57M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 25.66 | 16.99 | 14.76 | 14.15 | -11.37 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.46 | 2.07 | 1.79 | 1.87 | 1.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 31.32 | 18.48 | 13.04 | 20.86 | 16.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.73 | 14.80 | 11.51 | 12.85 | 10.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 16.78 | 15.94 | 14.93 | 15.11 | 14.32 |
| הון עצמי למניה | 28.94 | 28.17 | 26.70 | 26.55 | 25.45 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.32 | 0.33 | 0.38 | -0.06 |
| הכנסות למניה | 23.45 | 22.29 | 19.96 | 19.24 | 17.82 |
| רווח נקי למניה | 1.28 | 0.89 | 0.66 | 0.66 | -3.77 |
| נטל מס | 0.72 | 0.68 | 0.67 | 0.62 | 1.06 |
| נטל ריבית | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 0.96 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.13 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| איכות הרווחים | 2.58 | 3.51 | 4.69 | 4.26 | -0.60 |
הנתונים מוצגים ב-USD