Prosegur Compania de Seguridad (PRHA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.10 | 1.00 | 1.12 | 1.11 | 1.10 |
| יחס מהיר | 1.05 | 0.97 | 1.07 | 1.05 | 1.06 |
| יחס מזומנים | 0.38 | 0.51 | 0.42 | 0.33 | 0.56 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.16 | 0.21 | 0.22 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.97 | 0.39 | 1.30 | 1.49 | 0.31 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.79B | -1.78B | -1.86B | -1.85B | -1.76B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.45 | 0.55 | 0.42 | 0.45 | 0.53 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.65 | 3.77 | 2.41 | 2.67 | 3.36 |
| יחס חוב להון | 0.73 | 0.79 | 0.71 | 0.73 | 0.77 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.66 | 0.66 | 0.65 | 0.69 | 0.65 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.94 | 6.82 | 5.71 | 5.94 | 6.39 |
| יחס כיסוי חוב | 0.95 | 0.41 | 1.12 | 1.18 | 0.32 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.10 | 3.18 | 2.83 | 2.53 | 3.40 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.21 | 1.71 | 2.00 | 1.78 | 2.55 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.06 | 5.28 | 3.87 | 3.61 | 4.90 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.49 | 2.82 | 2.48 | 3.31 | 3.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.76% | 20.38% | 25.01% | 20.28% | 23.77% |
| שיעור EBIT | 6.26% | 6.27% | 5.03% | 6.01% | 5.72% |
| שיעור EBITDA | 11.08% | 11.03% | 10.34% | 9.69% | 10.81% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.39% | 6.27% | 5.91% | 5.53% | 6.07% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.71% | 4.91% | 3.78% | 3.56% | 4.57% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.42% | 2.42% | 1.59% | 1.52% | 1.55% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.81% | 2.84% | 1.98% | 1.82% | 2.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 51.32% | 49.30% | 42.04% | 42.74% | 33.87% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 73.74% | 78.24% | 64.02% | 64.32% | 75.32% |
| תשואה על הנכסים | 2.61% | 2.43% | 1.68% | 1.62% | 1.34% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.99% | 16.56% | 9.63% | 9.62% | 8.55% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.33% | 11.95% | 9.84% | 8.79% | 9.20% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.83% | 4.97% | 4.64% | 4.13% | 2.94% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.43% | 3.14% | 2.27% | 2.22% | 1.74% |
| תשואת רווחים | 7.56% | 8.62% | 8.68% | 6.93% | 6.85% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.16 | 4.88 | 5.34 | 5.33 | 4.80 |
| מחזור זכאים | 2.09 | 19.62 | 13.81 | 14.60 | 13.04 |
| מחזור מלאי | 23.91 | 47.23 | 49.19 | 47.80 | 36.61 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.87 | 5.99 | 5.67 | 5.65 | 5.43 |
| מחזור נכסים | 1.08 | 1.00 | 1.06 | 1.07 | 0.86 |
| יחס מחזור הון חוזר | 31.72 | 49.46 | 28.98 | 25.01 | 22.51 |
| מחזור המרת מזומנים | -72.07 | 63.99 | 49.40 | 51.06 | 58.09 |
| ימי אשראי לקוחות | 87.70 | 74.86 | 68.41 | 68.42 | 76.11 |
| ימי מלאי | 15.27 | 7.73 | 7.42 | 7.64 | 9.97 |
| ימי אשראי מספקים | 175.04 | 18.60 | 26.43 | 25.00 | 27.99 |
| מחזור תפעולי | 102.97 | 82.59 | 75.83 | 76.06 | 86.08 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.75 | 0.71 | 0.66 | 0.55 | 0.58 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.45 | 0.46 | 0.30 | 0.26 | 0.26 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.30 | 0.25 | 0.37 | 0.38 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.60 | 0.64 | 0.45 | 0.48 | 0.45 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.58 | 1.65 | 1.24 | 1.21 | 1.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.53 | 2.80 | 1.81 | 1.46 | 1.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.14 | 0.18 | 0.16 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14.89% | 17.51% | 17.59% | 14.74% | 14.80% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.20 | 11.82 | 11.27 | 14.43 | 14.60 |
| מכפיל מכירות | 0.32 | 0.28 | 0.18 | 0.22 | 0.23 |
| מכפיל הון | 2.05 | 1.92 | 1.11 | 1.39 | 1.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.72 | 5.71 | 5.69 | 6.79 | 6.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.06 | 3.67 | 2.55 | 3.23 | 3.07 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.88 | 0.25 | 0.45 | 0 | 0.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.05 | 1.92 | 1.11 | 1.39 | 1.25 |
| מכפיל שווי חברה | 5.37 | 5.37 | 4.25 | 5.58 | 5.14 |
| שווי חברה | 3.01B | 2.92B | 2.16B | 2.33B | 2.32B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.37 | 5.37 | 4.25 | 5.58 | 5.14 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.60 | 0.59 | 0.44 | 0.54 | 0.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.50 | 12.04 | 13.63 | 16.70 | 16.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.55 | 7.74 | 6.12 | 7.94 | 7.54 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.47 | -0.58 | -0.55 | -0.69 | -0.59 |
| הון עצמי למניה | 1.48 | 1.35 | 1.52 | 1.28 | 1.42 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.40 | 0.42 | 0.48 | 0.49 | 0.56 |
| הכנסות למניה | 9.47 | 9.26 | 9.22 | 8.11 | 7.82 |
| רווח נקי למניה | 0.23 | 0.22 | 0.15 | 0.12 | 0.12 |
| נטל מס | 0.51 | 0.49 | 0.42 | 0.43 | 0.34 |
| נטל ריבית | 0.75 | 0.78 | 0.75 | 0.59 | 0.80 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.73 | 3.16 | 3.63 | 4.47 | 3.66 |
הנתונים מוצגים ב-EUR