Prosegur Compania de Seguridad (PRHA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 377.24M | 352.50M | 293.20M | 307.57M | 330.30M |
| רווח נקי | 119.32M | 97.13M | 65.54M | 84.06M | 43.71M |
| פחת והפחתות | 234.35M | 258.69M | 214.64M | 212.22M | 193.84M |
| מס הכנסה נדחה | 3.07M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -88.96M | -69.48M | -240.36M | -64.41M | 20.86M |
| יתרת לקוחות | -53.54M | -149.16M | -237.90M | -116.77M | -78.50M |
| מלאי | -4.67M | -10.25M | -12.00M | -28.78M | -13.31M |
| יתרת ספקים | -8.53M | 72.53M | 89.70M | 56.47M | 96.84M |
| הון חוזר אחר | -22.22M | -13.70M | -80.16M | 24.66M | 15.82M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 109.46M | 66.16M | 253.38M | 75.71M | 71.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -209.62M | -169.00M | -185.09M | -145.45M | -25.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -197.62M | -130.91M | -137.46M | -113.86M | -144.14M |
| רכישות, נטו | -2.40M | 1.02M | -1.69M | -2.08M | -46.55M |
| רכישת השקעות | -10.73M | -13.74M | -4.43M | -14.67M | -10.59M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.13M | 1.46M | 5.03M | 481.00K | 153.44M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -26.83M | -46.53M | -15.32M | 22.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 338.26M | 103.42M | -791.54M | 529.79M | -462.24M |
| פירעון חוב | 501.33M | 193.95M | -684.25M | 708.70M | -307.57M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -8.00M | 0 | -10.10M | -28.40M | -27.60M |
| דיבידנדים ששולמו | -93.26M | -90.53M | -42.22M | -104.45M | -80.65M |
| פעילויות מימון אחרות | -61.81M | -100.78M | -54.97M | -46.06M | -46.42M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.18B | 700.01M | 440.45M | 1.24B | 584.95M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -25.54M | -27.36M | -111.26M | -41.73M | -24.42M |
| שינוי נטו במזומנים | 480.34M | 259.56M | -794.68M | 650.18M | -182.06M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 700.01M | 440.45M | 1.24B | 584.95M | 767.01M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.18B | 700.01M | 440.45M | 1.24B | 584.95M |
| תזרים מזומנים חופשי | 242.46M | 158.17M | 139.41M | 139.76M | 186.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 377.24M | 352.50M | 293.20M | 307.57M | 330.30M |
| הוצאות הוניות | -134.78M | -194.33M | -200.16M | -167.81M | -144.14M |
הנתונים מוצגים ב-EUR