Ecovyst (PQGA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.70 | 2.64 | 2.64 | 2.07 | 2.07 |
| יחס מהיר | 1.44 | 2.42 | 2.14 | 1.69 | 1.73 |
| יחס מזומנים | 0.57 | 1.63 | 1.27 | 0.74 | 0.86 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.01 | 0.08 | 0.14 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.97 | 1.16 | 1.30 | 1.16 | 1.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 14.77 | 17.17 | 15.29 | 20.73 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -572.50M | -338.10M | -798.15M | -886.30M | -909.62M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.38 | 0.34 | 0.50 | 0.49 | 0.48 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.93 | 0.71 | 1.28 | 1.28 | 1.29 |
| יחס חוב להון | 0.48 | 0.42 | 0.56 | 0.56 | 0.56 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.46 | 0.39 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.42 | 2.09 | 2.57 | 2.61 | 2.66 |
| יחס כיסוי חוב | 5.52 | 2.72 | 2.27 | 3.73 | 4.03 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.91 | 2.29 | 1.98 | 2.16 | 2.80 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.45 | 0.36 | 0.97 | 0.75 | 0.74 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.21 | 4.03 | 8.13 | 7.98 | 7.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.86 | 1.69 | 5.63 | 3.84 | 3.80 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.04% | 21.85% | 28.61% | 28.64% | 27.39% |
| שיעור EBIT | 9.09% | 8.29% | 6.30% | 18.33% | 16.09% |
| שיעור EBITDA | 18.45% | 19.15% | 18.99% | 30.57% | 25.74% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.82% | 10.84% | 13.92% | 13.98% | 12.73% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.09% | 3.56% | -0.71% | 11.86% | 11.55% |
| שיעור הרווח הנקי | -7.05% | -9.83% | -0.94% | 10.30% | 8.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.93% | 0.87% | -0.94% | 10.30% | 8.51% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -115.71% | -275.83% | 132.46% | 86.84% | 77.79% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 56.30% | 32.88% | -5.12% | 84.78% | 90.76% |
| תשואה על הנכסים | -4.31% | -5.64% | -0.37% | 3.87% | 3.91% |
| תשואה על ההון העצמי | -10.33% | -11.79% | -0.95% | 10.09% | 10.42% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.42% | 6.88% | 5.81% | 5.62% | 5.95% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.53% | 1.66% | 5.74% | 4.83% | 4.33% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -6.91% | -8.13% | -0.51% | 5.40% | 5.45% |
| תשואת רווחים | -5.53% | -6.34% | -0.75% | 6.15% | 6.23% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.70 | 8.48 | 9.04 | 8.50 | 10.97 |
| מחזור זכאים | 9.28 | 11.78 | 11.45 | 12.27 | 14.88 |
| מחזור מלאי | 17.16 | 21.10 | 8.80 | 10.93 | 13.42 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.48 | 1.39 | 1.17 | 1.15 | 1.34 |
| מחזור נכסים | 0.61 | 0.57 | 0.39 | 0.38 | 0.44 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.12 | 3.74 | 4.47 | 5.21 | 5.76 |
| מחזור המרת מזומנים | 29.33 | 29.35 | 49.96 | 46.59 | 35.93 |
| ימי אשראי לקוחות | 47.40 | 43.03 | 40.38 | 42.94 | 33.27 |
| ימי מלאי | 21.27 | 17.30 | 41.46 | 33.39 | 27.19 |
| ימי אשראי מספקים | 39.35 | 30.99 | 31.88 | 29.75 | 24.53 |
| מחזור תפעולי | 68.67 | 60.33 | 81.84 | 76.34 | 60.46 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.35 | 1.22 | 1.28 | 1.16 | 1.40 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.66 | 0.61 | 0.69 | 0.61 | 0.96 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.70 | 0.61 | 0.59 | 0.55 | 0.44 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.49 | 0.50 | 0.54 | 0.53 | 0.68 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.95 | 1.99 | 2.17 | 2.11 | 3.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.95 | 1.99 | 2.17 | 2.11 | 3.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.33 | 0.17 | 0.15 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.19 | 0.21 | 0.20 | 0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.52% | 6.23% | 9.08% | 6.25% | 10.79% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -18.75 | -15.69 | -134.06 | 16.25 | 16.06 |
| מכפיל מכירות | 1.27 | 1.55 | 1.27 | 1.67 | 1.44 |
| מכפיל הון | 1.89 | 1.86 | 1.27 | 1.64 | 1.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.34 | 16.05 | 11.02 | 16.00 | 9.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.47 | 8.00 | 5.95 | 8.40 | 6.34 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.02 | 1.22 | 1.06 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.89 | 1.86 | 1.27 | 1.64 | 1.67 |
| מכפיל שווי חברה | 9.77 | 9.78 | 12.30 | 9.32 | 9.41 |
| שווי חברה | 1.57B | 1.36B | 1.64B | 1.97B | 1.99B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.77 | 9.78 | 12.30 | 9.32 | 9.41 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.80 | 1.87 | 2.33 | 2.85 | 2.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 21.69 | 19.39 | 20.32 | 27.24 | 15.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.56 | 9.66 | 10.97 | 14.30 | 10.64 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.49 | 1.89 | 1.70 | 1.56 | 1.30 |
| הון עצמי למניה | 5.36 | 5.23 | 6.00 | 5.96 | 5.29 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.52 | 0.76 | -0.32 | 0.13 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 7.94 | 6.28 | 6.04 | 5.84 | 6.14 |
| רווח נקי למניה | -0.56 | -0.62 | -0.06 | 0.60 | 0.55 |
| נטל מס | -1.16 | -2.76 | 1.32 | 0.87 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.67 | 0.43 | -0.11 | 0.65 | 0.72 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.09 | 0.12 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| איכות הרווחים | 5.74 | 22.31 | -22.53 | 1.93 | 2.67 |
הנתונים מוצגים ב-USD