Ecovyst (PQGA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 140.31M | 149.89M | 137.60M | 186.61M | 129.90M |
| רווח נקי | 6.29M | 45.50M | 71.15M | 69.80M | -139.60M |
| פחת והפחתות | 78.60M | 70.55M | 84.60M | 79.16M | 79.80M |
| מס הכנסה נדחה | 32.21M | -5.01M | -17.07M | 1.65M | 4.50M |
| תגמול מבוסס מניות | 9.75M | 11.13M | 16.03M | 20.63M | 31.84M |
| שינוי בהון החוזר | -14.54M | -9.17M | -20.76M | -2.17M | -18.10M |
| יתרת לקוחות | -22.12M | 6.24M | -6.09M | 5.50M | -33.48M |
| מלאי | -5.57M | -4.54M | -1.40M | 9.90M | 600.00K |
| יתרת ספקים | 15.53M | 1.16M | 2.35M | -10.13M | 10.00M |
| הון חוזר אחר | -2.38M | -12.03M | -15.62M | -7.44M | 4.78M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 28.00M | 36.89M | 3.65M | 17.53M | 171.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 435.41M | -73.45M | -65.34M | -63.02M | 835.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -70.41M | -55.59M | -65.34M | -58.87M | -60.00M |
| רכישות, נטו | 526.95M | 0 | 0 | -4.23M | 935.80M |
| רכישת השקעות | 0 | -4.50M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -21.13M | -13.36M | 0 | 81.00K | -40.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -524.96M | -17.84M | -93.50M | -148.19M | -964.20M |
| פירעון חוב | -477.00M | -11.82M | -11.85M | -11.69M | -528.32M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -46.95M | -5.01M | -78.72M | -136.74M | -1.47M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -435.59M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.02M | -1.01M | -2.93M | 247.00K | 1.18M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 197.19M | 146.01M | 88.37M | 110.92M | 140.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 423.00K | -948.00K | -1.32M | -5.37M | 2.30M |
| שינוי נטו במזומנים | 51.18M | 57.65M | -22.56M | -29.97M | 3.70M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 146.01M | 88.37M | 110.92M | 140.89M | 137.20M |
| מזומנים בסוף התקופה | 197.19M | 146.01M | 88.37M | 110.92M | 140.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | 69.90M | 94.30M | 72.26M | 127.74M | 69.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 140.31M | 149.89M | 137.60M | 186.61M | 129.90M |
| הוצאות הוניות | -70.41M | -55.59M | -65.34M | -58.87M | -60.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD