Kering (PPXB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.05 | 1.99 | 1.21 | 1.38 | 1.37 |
| יחס מהיר | 1.57 | 1.53 | 0.80 | 0.86 | 0.85 |
| יחס מזומנים | 1.20 | 0.54 | 0.36 | 0.45 | 0.51 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.08 | 0.12 | 0.19 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.48 | 0.30 | 0.49 | 0.52 | 0.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.14 | 1.18 | 1.35 | 1.86 | 1.88 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -10.04B | -9.66B | -15.92B | -13.43B | -7.50B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.41 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.24 | 1.26 | 1.35 | 1.13 | 0.80 |
| יחס חוב להון | 0.55 | 0.56 | 0.57 | 0.53 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.38 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.75 | 2.80 | 2.91 | 2.72 | 2.42 |
| יחס כיסוי חוב | 0.88 | 1.23 | 1.01 | 1.96 | 2.26 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.55 | 2.51 | 3.45 | 12.86 | 30.88 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.49 | 0.34 | 0.48 | 0.24 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 15.11 | 15.72 | 16.97 | 14.31 | 9.23 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.67 | 3.95 | 3.56 | 2.01 | 0.98 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 71.92% | 53.72% | 73.75% | 76.29% | 74.68% |
| שיעור EBIT | 10.57% | 11.11% | 14.85% | 24.26% | 26.12% |
| שיעור EBITDA | 24.66% | 25.61% | 27.14% | 33.57% | 34.31% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.06% | 11.11% | 13.45% | 23.73% | 27.46% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.46% | 2.68% | 9.82% | 21.63% | 25.23% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.49% | 0.51% | 6.59% | 15.25% | 17.76% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.05% | 0.28% | 7.14% | 15.71% | 18.26% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -322.73% | 19.07% | 67.12% | 70.47% | 70.38% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 4.17% | 24.10% | 73.01% | 91.17% | 91.88% |
| תשואה על הנכסים | -0.53% | 0.17% | 2.61% | 7.21% | 10.65% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.46% | 0.49% | 7.60% | 19.61% | 25.82% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.83% | 4.73% | 6.86% | 14.18% | 21.97% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -19.66% | 0.43% | 4.40% | 9.35% | 14.18% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.75% | 0.24% | 4.08% | 11.50% | 16.13% |
| תשואת רווחים | -0.81% | 0.20% | 3.88% | 6.09% | 6.20% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.35 | 17.11 | 17.14 | 17.00 | 17.25 |
| מחזור זכאים | 2.11 | 3.44 | 2.15 | 2.11 | 2.28 |
| מחזור מלאי | 1.19 | 1.77 | 1.13 | 1.02 | 1.15 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.61 | 1.53 | 1.41 | 1.90 | 2.48 |
| מחזור נכסים | 0.36 | 0.34 | 0.40 | 0.47 | 0.60 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.84 | 2.82 | 6.45 | 6.06 | 7.00 |
| מחזור המרת מזומנים | 166.56 | 120.87 | 174.47 | 206.37 | 177.21 |
| ימי אשראי לקוחות | 32.17 | 21.34 | 21.29 | 21.47 | 21.16 |
| ימי מלאי | 307.57 | 205.72 | 322.86 | 358.00 | 316.34 |
| ימי אשראי מספקים | 173.19 | 106.19 | 169.68 | 173.10 | 160.29 |
| מחזור תפעולי | 339.74 | 227.06 | 344.15 | 379.47 | 337.50 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.77 | 1.98 | 3.84 | 3.64 | 3.47 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.10 | 1.32 | 1.14 | 1.51 | 2.60 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.67 | 0.65 | 2.70 | 2.13 | 0.87 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.76 | 0.67 | 0.30 | 0.41 | 0.75 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.60 | 1.60 | 0.94 | 1.03 | 1.68 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.15 | 3.03 | 1.42 | 1.71 | 3.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.13 | 0.23 | 0.26 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.24 | 0.17 | 0.27 | 0.23 | 0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.85% | 4.42% | 4.80% | 3.77% | 5.50% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -123.41 | 507.34 | 25.85 | 16.42 | 16.12 |
| מכפיל מכירות | 1.83 | 2.59 | 1.70 | 2.50 | 2.86 |
| מכפיל הון | 1.81 | 2.48 | 1.96 | 3.22 | 4.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.15 | 22.61 | 20.83 | 26.51 | 18.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.71 | 15.14 | 6.19 | 10.99 | 13.62 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.96 | -5.42 | -0.42 | -0.97 | 1.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.81 | 2.48 | 1.96 | 3.22 | 4.16 |
| מכפיל שווי חברה | 10.09 | 14.06 | 9.81 | 9.47 | 9.33 |
| שווי חברה | 35.61B | 50.78B | 45.79B | 62.23B | 65.12B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.09 | 14.06 | 9.81 | 9.47 | 9.33 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.49 | 3.60 | 2.66 | 3.18 | 3.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.81 | 31.43 | 32.71 | 33.67 | 20.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.48 | 21.05 | 9.72 | 13.95 | 15.22 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.12 | 3.19 | 0.14 | 0.48 | 2.64 |
| הון עצמי למניה | 11.81 | 12.05 | 12.15 | 12.43 | 11.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 5.44 | 0.90 | 0.27 | 0.27 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 11.67 | 11.55 | 14.02 | 15.98 | 16.52 |
| רווח נקי למניה | -0.17 | 0.06 | 0.92 | 2.44 | 2.93 |
| נטל מס | -3.23 | 0.19 | 0.67 | 0.70 | 0.70 |
| נטל ריבית | 0.04 | 0.24 | 0.66 | 0.89 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.41 | 0 | 0.63 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -9.26 | 61.87 | 3.84 | 1.49 | 1.18 |
הנתונים מוצגים ב-EUR