Kering (PPXB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.41B | 4.71B | 4.46B | 4.28B | 4.88B |
| רווח נקי | 39.00M | 1.23B | 2.98B | 3.61B | 3.24B |
| פחת והפחתות | 2.04B | 2.11B | 1.82B | 1.67B | 1.45B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -177.00M | -178.10M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 29.00M | 55.00M |
| שינוי בהון החוזר | 70.00M | 667.00M | -396.00M | -902.00M | -38.00M |
| יתרת לקוחות | 109.00M | 165.00M | 24.00M | -196.00M | -12.50M |
| מלאי | 163.00M | 568.00M | -102.00M | -1.02B | -429.40M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -126.00M | 494.00M | 173.20M |
| הון חוזר אחר | -202.00M | 47.00M | -192.00M | -185.00M | 230.70M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 259.86M | 702.00M | 49.00M | 48.00M | 338.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.12B | -3.19B | -7.30B | -2.77B | -451.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -830.00M | -3.31B | -2.61B | -1.07B | -934.00M |
| רכישות, נטו | -134.00M | -35.00M | -5.09B | -1.60B | -488.40M |
| רכישת השקעות | -76.00M | -83.00M | -56.00M | -235.00M | -121.70M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 16.00M | 140.00M | 251.00M | 115.00M | 1.05B |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.14B | 102.00M | 211.00M | 18.00M | 43.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.65B | -1.90B | 2.38B | -2.14B | -2.93B |
| פירעון חוב | -913.00M | 1.57B | 5.42B | 357.00M | -1.14B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 2.00M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -10.00M | -1.03B | -538.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -706.95M | -1.72B | -1.71B | -1.48B | -998.30M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.03B | -1.76B | -1.32B | -26.00M | -246.60M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.29B | 3.31B | 3.65B | 4.09B | 4.52B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 326.05M | 31.00M | 18.00M | 222.00M | 20.90M |
| שינוי נטו במזומנים | 978.00M | -341.00M | -444.00M | -422.00M | 1.52B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.31B | 3.65B | 4.09B | 4.52B | 3.00B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.29B | 3.31B | 3.65B | 4.09B | 4.52B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.62B | 1.40B | 1.85B | 3.21B | 3.94B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.41B | 4.71B | 4.46B | 4.28B | 4.88B |
| הוצאות הוניות | -797.24M | -3.31B | -2.61B | -1.07B | -934.00M |
הנתונים מוצגים ב-EUR