The Navigator Company S.A (PO9) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.48 | 1.41 | 1.24 | 1.42 | 1.47 |
| יחס מהיר | 1.03 | 0.93 | 0.90 | 0.97 | 1.09 |
| יחס מזומנים | 0.21 | 0.20 | 0.32 | 0.27 | 0.43 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.18 | 0.23 | 0.28 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.52 | 0.46 | 0.58 | 0.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.26 | 4.69 | 2.32 | 3.67 | 6.73 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -912.73M | -879.49M | -889.23M | -594.50M | -495.15M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.26 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.73 | 0.68 | 0.75 | 0.55 | 0.62 |
| יחס חוב להון | 0.42 | 0.41 | 0.43 | 0.36 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.38 | 0.35 | 0.35 | 0.30 | 0.34 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.36 | 2.26 | 2.47 | 2.14 | 2.31 |
| יחס כיסוי חוב | 0.85 | 2.83 | 2.25 | 3.43 | 5.73 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.64 | 4.24 | 8.77 | 12.37 | 31.59 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.43 | 0.37 | 0.35 | 0.26 | 0.30 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.53 | 1.42 | 1.49 | 1.07 | 1.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 11.60 | 2.39 | 1.29 | 1.09 | 0.63 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.99% | 28.75% | 57.62% | 54.87% | 62.80% |
| שיעור EBIT | -5.31% | 8.94% | 18.97% | 19.13% | 21.69% |
| שיעור EBITDA | 4.28% | 17.77% | 27.01% | 26.29% | 28.37% |
| שיעור הרווח התפעולי | -5.82% | 8.94% | 18.14% | 18.76% | 23.27% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.80% | 8.92% | 16.91% | 17.77% | 20.96% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.06% | 7.34% | 13.74% | 14.08% | 15.93% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.06% | 7.35% | 13.74% | 14.08% | 15.93% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 105.34% | 82.30% | 81.28% | 79.22% | 76.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -82.40% | 99.87% | 93.18% | 94.73% | 90.06% |
| תשואה על הנכסים | 2.71% | 4.54% | 8.56% | 9.79% | 13.48% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.43% | 10.24% | 21.17% | 20.90% | 31.17% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.94% | 6.90% | 15.39% | 16.83% | 27.02% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.86% | 5.50% | 11.61% | 12.71% | 19.71% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.20% | 5.44% | 10.21% | 11.54% | 15.77% |
| תשואת רווחים | 4.25% | 6.48% | 11.24% | 10.89% | 16.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.16 | 4.29 | 4.58 | 7.54 | 5.00 |
| מחזור זכאים | 2.49 | 6.71 | 2.73 | 3.97 | 4.02 |
| מחזור מלאי | 4.78 | 4.58 | 2.92 | 3.08 | 3.07 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.03 | 1.16 | 1.38 | 1.38 | 2.13 |
| מחזור נכסים | 0.54 | 0.62 | 0.62 | 0.70 | 0.85 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.40 | 8.28 | 8.64 | 6.16 | 8.90 |
| מחזור המרת מזומנים | 45.09 | 110.39 | 70.85 | 75.14 | 101.09 |
| ימי אשראי לקוחות | 115.48 | 85.12 | 79.65 | 48.41 | 72.97 |
| ימי מלאי | 76.39 | 79.65 | 125.04 | 118.61 | 118.94 |
| ימי אשראי מספקים | 146.77 | 54.39 | 133.83 | 91.89 | 90.82 |
| מחזור תפעולי | 191.86 | 164.78 | 204.69 | 167.02 | 191.91 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.40 | 0.47 | 0.58 | 0.51 | 0.78 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.07 | 0.14 | 0.24 | 0.23 | 0.60 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.32 | 0.33 | 0.31 | 0.28 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.29 | 0.41 | 0.45 | 0.78 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.92 | 0.81 | 1.10 | 0.91 | 2.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.22 | 1.41 | 1.84 | 1.81 | 4.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.34 | 0.41 | 0.50 | 0.70 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.17 | 0.20 | 0.19 | 0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.35% | 4.30% | 6.61% | 6.44% | 17.51% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 23.56 | 15.70 | 8.98 | 9.18 | 6.25 |
| מכפיל מכירות | 1.19 | 1.13 | 1.22 | 1.29 | 1.00 |
| מכפיל הון | 1.51 | 1.58 | 1.88 | 1.92 | 1.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 42.54 | 23.25 | 15.12 | 15.52 | 5.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.68 | 6.71 | 6.20 | 6.93 | 4.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.54 | -0.31 | 3.50 | -0.32 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.51 | 1.58 | 1.88 | 1.92 | 1.95 |
| מכפיל שווי חברה | 39.43 | 8.77 | 5.82 | 6.01 | 4.14 |
| שווי חברה | 3.06B | 3.07B | 3.28B | 3.08B | 2.90B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 39.43 | 8.77 | 5.82 | 6.01 | 4.14 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.69 | 1.56 | 1.57 | 1.58 | 1.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 60.28 | 31.95 | 19.44 | 18.96 | 6.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.87 | 9.22 | 7.98 | 8.47 | 5.23 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.29 | 1.24 | 1.14 | 1.25 | 1.18 |
| הון עצמי למניה | 2.01 | 1.99 | 1.91 | 1.85 | 1.77 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.03 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 2.55 | 2.77 | 2.94 | 2.75 | 3.47 |
| רווח נקי למניה | 0.13 | 0.20 | 0.40 | 0.39 | 0.55 |
| נטל מס | 1.05 | 0.82 | 0.81 | 0.79 | 0.76 |
| נטל ריבית | -0.90 | 1.00 | 0.89 | 0.93 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.09 | 0.09 | 0.01 | 0.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.59 | 2.30 | 1.43 | 1.33 | 1.41 |
הנתונים מוצגים ב-EUR