The Navigator Company S.A (PO9) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 333.02M | 411.49M | 364.28M | 553.81M | 353.75M |
| רווח נקי | 144.67M | 286.95M | 274.92M | 392.54M | 171.41M |
| פחת והפחתות | 173.96M | 164.75M | 139.91M | 164.67M | 126.10M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 14.40M | -40.20M | -45.70M | 68.55M | 56.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -236.76M | -374.51M | -256.14M | -122.15M | -95.88M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -236.39M | -224.10M | -201.07M | -124.07M | -104.26M |
| רכישות, נטו | 191.66K | -150.41M | -55.21M | 1.07M | 3.07M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -568.56K | -19.40K | 135.88K | 853.01K | 5.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -251.79M | 79.76M | -287.51M | -401.25M | -321.19M |
| פירעון חוב | -62.28M | 227.62M | -92.28M | -111.91M | -152.99M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -174.99M | -150.00M | -199.98M | -131.63M | -149.56M |
| פעילויות מימון אחרות | -14.52M | 2.14M | 4.75M | -157.71M | -18.63M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 130.23M | 286.63M | 169.46M | 343.08M | 239.17M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -866.73K | 416.51K | 890.49K | 1.56M | 91.04K |
| שינוי נטו במזומנים | -156.40M | 117.16M | -173.62M | 103.91M | -63.23M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 286.63M | 169.46M | 343.08M | 239.17M | 302.40M |
| מזומנים בסוף התקופה | 130.23M | 286.63M | 169.46M | 343.08M | 239.17M |
| תזרים מזומנים חופשי | 96.07M | 168.85M | 162.69M | 429.74M | 249.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 333.02M | 411.49M | 369.14M | 625.76M | 353.75M |
| הוצאות הוניות | -236.96M | -223.71M | -201.07M | -124.07M | -104.26M |
הנתונים מוצגים ב-EUR