Penta-Ocean Construction Co (PO6) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.26 | 1.26 | 1.28 | 1.34 | 1.24 |
| יחס מהיר | 1.21 | 1.21 | 1.22 | 1.27 | 1.19 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.17 | 0.15 | 0.19 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.07 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.16 | -0.06 | 0.03 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.94 | -0.30 | 0.21 | 0.38 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -80.69B | -63.44B | -8.90B | 35.87B | 26.15B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.25 | 0.25 | 0.19 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.28 | 0.99 | 0.97 | 0.64 | 0.60 |
| יחס חוב להון | 0.56 | 0.50 | 0.49 | 0.39 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.41 | 0.38 | 0.34 | 0.28 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.07 | 3.99 | 3.87 | 3.27 | 3.24 |
| יחס כיסוי חוב | 0.42 | 0.63 | 0.30 | 0.61 | 0.17 |
| יחס כיסוי ריבית | 14.89 | 15.58 | 9.21 | 14.66 | 4.32 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.67 | 0.44 | 0.83 | 0.50 | 0.52 |
| חוב נושא ריבית למניה | 913.97 | 722.82 | 598.50 | 394.07 | 331.92 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.90 | 1.88 | 3.58 | 1.35 | 4.25 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.58% | 10.49% | 6.54% | 8.63% | 5.26% |
| שיעור EBIT | 7.04% | 7.06% | 2.97% | 4.76% | 0.52% |
| שיעור EBITDA | 8.40% | 8.32% | 4.19% | 6.04% | 2.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.00% | 6.96% | 2.98% | 4.72% | 0.82% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.62% | 6.61% | 2.65% | 4.44% | 0.33% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.35% | 4.37% | 1.71% | 2.89% | 0.14% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.34% | 4.36% | 1.71% | 2.89% | 0.12% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.76% | 66.09% | 64.67% | 65.22% | 40.93% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.55% | 94.91% | 88.80% | 94.01% | 40.57% |
| תשואה על הנכסים | 4.47% | 4.39% | 1.87% | 3.16% | 0.13% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.41% | 17.50% | 7.24% | 10.33% | 0.44% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.83% | 14.92% | 7.58% | 11.90% | 2.02% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.48% | 8.22% | 3.86% | 6.57% | 0.58% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.48% | 4.40% | 1.88% | 3.17% | 0.14% |
| תשואת רווחים | 9.48% | 7.72% | 6.20% | 8.09% | 0.38% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.96 | 1.94 | 1.83 | 1.84 | 1.72 |
| מחזור זכאים | 5.15 | 4.57 | 4.34 | 4.07 | 3.83 |
| מחזור מלאי | 34.65 | 36.03 | 31.19 | 24.95 | 28.68 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.52 | 3.69 | 5.30 | 6.42 | 5.47 |
| מחזור נכסים | 1.03 | 1.00 | 1.09 | 1.09 | 0.99 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.51 | 7.44 | 6.83 | 6.82 | 5.91 |
| מחזור המרת מזומנים | 125.53 | 118.66 | 126.61 | 122.97 | 129.59 |
| ימי אשראי לקוחות | 185.81 | 188.48 | 199.09 | 197.92 | 212.24 |
| ימי מלאי | 10.53 | 10.13 | 11.70 | 14.63 | 12.72 |
| ימי אשראי מספקים | 70.81 | 79.95 | 84.19 | 89.58 | 95.38 |
| מחזור תפעולי | 196.34 | 198.61 | 210.79 | 212.55 | 224.97 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 247.57 | -82.62 | 32.07 | 69.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -99.73 | -217.71 | -6.13 | 33.58 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 347.30 | 135.09 | 38.20 | 35.47 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.40 | 2.64 | -0.19 | 0.49 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.66 | -0.48 | 0.52 | 1.18 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.71 | -0.61 | 0.84 | 1.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.35 | -0.14 | 0.08 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.09 | -0.03 | 0.01 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -6.13% | -30.61% | -0.79% | 5.31% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.64 | 12.96 | 16.12 | 12.36 | 263.47 |
| מכפיל מכירות | 0.46 | 0.57 | 0.28 | 0.36 | 0.36 |
| מכפיל הון | 1.92 | 2.27 | 1.17 | 1.28 | 1.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -16.31 | -3.27 | -126.37 | 18.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.57 | -8.61 | 24.17 | 9.15 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | 0.07 | -0.54 | 0.00 | -2.81 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.92 | 2.27 | 1.17 | 1.28 | 1.15 |
| מכפיל שווי חברה | 8.33 | 8.68 | 10.17 | 7.27 | 21.99 |
| שווי חברה | 561.34B | 573.82B | 310.24B | 271.06B | 223.42B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.33 | 8.68 | 10.17 | 7.27 | 21.99 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.70 | 0.72 | 0.43 | 0.44 | 0.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -20.83 | -5.05 | -155.07 | 23.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.39 | -13.30 | 29.66 | 11.35 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 700.39 | 713.51 | 602.10 | 598.50 | 537.59 |
| הון עצמי למניה | 704.62 | 717.70 | 609.27 | 607.08 | 550.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.64 |
| הכנסות למניה | 2,949.21 | 2,875.31 | 2,576.06 | 2,167.50 | 1,761.23 |
| רווח נקי למניה | 128.29 | 125.58 | 44.12 | 62.72 | 2.40 |
| נטל מס | 0.66 | 0.66 | 0.65 | 0.65 | 0.41 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.94 | 0.89 | 0.93 | 0.64 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.97 | -1.87 | 0.51 | 11.78 |
הנתונים מוצגים ב-JPY