Penta-Ocean Construction Co (PO6) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 68.39B | -23.33B | 9.14B | 19.69B | -7.69B |
| רווח נקי | 34.69B | 12.46B | 17.88B | 684.00M | 10.75B |
| פחת והפחתות | 10.04B | 8.89B | 7.90B | 7.54B | 6.75B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 10.89B | -39.77B | -22.79B | 18.32B | -19.58B |
| יתרת לקוחות | -13.11B | -61.46B | -42.88B | -16.18B | -17.51B |
| מלאי | 2.44B | 821.00M | -5.64B | -195.00M | -1.64B |
| יתרת ספקים | -1.44B | 17.88B | 13.86B | 6.11B | 82.00M |
| הון חוזר אחר | 22.99B | 2.99B | 11.88B | 28.59B | -517.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 12.77B | -4.91B | 6.15B | -6.85B | -5.61B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -66.31B | -23.22B | -6.41B | -11.70B | -11.82B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -95.94B | -38.15B | -10.89B | -10.11B | -8.66B |
| רכישות, נטו | 288.00M | 60.00M | 230.00M | 487.00M | 480.00M |
| רכישת השקעות | -397.00M | -1.09B | -3.35B | -5.54B | -4.83B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 782.00M | 2.91B | 7.87B | 3.74B | 1.55B |
| פעילויות השקעה אחרות | 28.96B | 13.06B | -275.00M | -272.00M | -363.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 9.59B | 43.88B | 6.71B | -6.96B | 1.36B |
| פירעון חוב | 27.51B | 56.40B | 13.92B | -148.00M | 9.36B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -10.01B | -2.00B | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -8.09B | -10.23B | -6.85B | -6.56B | -7.99B |
| פעילויות מימון אחרות | 187.00M | -286.00M | -365.00M | -250.00M | -1.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 71.77B | 56.79B | 59.57B | 47.38B | 43.57B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.31B | -114.00M | 2.74B | 2.78B | 2.52B |
| שינוי נטו במזומנים | 14.98B | -2.78B | 12.19B | 3.81B | -15.63B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 56.79B | 59.57B | 47.38B | 43.57B | 59.20B |
| מזומנים בסוף התקופה | 71.77B | 56.79B | 59.57B | 47.38B | 43.57B |
| תזרים מזומנים חופשי | -27.55B | -61.48B | -1.75B | 9.58B | -16.34B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 68.39B | -23.33B | 9.14B | 19.69B | -7.69B |
| הוצאות הוניות | -95.94B | -38.15B | -10.89B | -10.11B | -8.66B |
הנתונים מוצגים ב-JPY