Patriot National Bancorp (PN21) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.94 | 0.44 | 0.18 | 0.10 | 0.15 |
| יחס מהיר | 0.94 | 0.44 | 0.18 | 0.10 | 0.15 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.19 | 0.15 | 0.06 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | -0.00 | -0.01 | -0.04 | -0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -0.01 | 0.00 | -0.01 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -101.93M | -571.59M | -835.18M | -968.62M | -853.50M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.18 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.19 | 0.17 | 7.75 | 4.53 | 1.93 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.15 | 0.89 | 0.82 | 0.66 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0.15 | 0.89 | 0.82 | 0.66 |
| יחס מינוף פיננסי | 14.82 | 11.49 | 237.35 | 24.64 | 17.51 |
| יחס כיסוי חוב | -0.20 | -0.40 | -1.19 | -0.09 | 0.71 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.21 | -0.44 | -0.50 | -0.18 | 0.72 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.16 | 0.12 | 4.28 | 13.24 | 2.75 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.38 | 0.58 | 16.40 | 58.40 | 31.89 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.02 | 14.82 | 7.77 | -34.72 | 8.31 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 58.79% | 48.01% | 26.12% | 41.45% | 73.33% |
| שיעור EBIT | -11.87% | -21.75% | -26.58% | -8.71% | 16.37% |
| שיעור EBITDA | -10.29% | -19.71% | -24.35% | -6.61% | 19.47% |
| שיעור הרווח התפעולי | -8.72% | -21.75% | -26.58% | -8.71% | 16.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | -11.87% | -21.75% | -26.58% | -8.71% | 16.37% |
| שיעור הרווח הנקי | -9.77% | -21.85% | -65.86% | -6.46% | 13.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -9.77% | -21.85% | -65.86% | -6.46% | 13.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.31% | 100.47% | 247.76% | 74.19% | 79.43% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 136.22% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | -0.50% | -1.17% | -3.94% | -0.38% | 0.59% |
| תשואה על ההון העצמי | -7.10% | -13.42% | -935.10% | -9.42% | 10.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -5.00% | -10.36% | -35.23% | -2.23% | 4.42% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.50% | -10.36% | -35.23% | -1.65% | 3.51% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.50% | -1.17% | -3.94% | -0.38% | 0.59% |
| תשואת רווחים | -6.47% | -8.94% | -516.01% | -27.52% | 14.72% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.25 | 11.94 | 11.03 | 8.96 | 6.52 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.37 | 2.07 | 2.10 | 2.17 | 1.55 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.15 | -0.09 | -0.08 | -0.09 | -0.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 35.62 | 30.56 | 33.08 | 40.72 | 55.98 |
| ימי אשראי לקוחות | 35.62 | 30.56 | 33.08 | 40.72 | 55.98 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 35.62 | 30.56 | 33.08 | 40.72 | 55.98 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.15 | -0.18 | 0.67 | -2.70 | 1.78 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.15 | -0.18 | 0.66 | -2.81 | 1.68 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.10 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.01 | 0.98 | 1.04 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -10.10 | -82.38 | 48.78 | -26.01 | 17.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -180.05 | -82.38 | 48.78 | -26.01 | 17.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.08 | -0.86 | 0.08 | -0.05 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.27 | -0.24 | 0.04 | -0.17 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -17.54% | -10.09% | 34.00% | -73.27% | 15.82% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -11.46 | -11.38 | -0.19 | -3.63 | 6.79 |
| מכפיל מכירות | 1.53 | 2.44 | 0.13 | 0.23 | 0.88 |
| מכפיל הון | 1.14 | 1.50 | 1.81 | 0.34 | 0.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.70 | -9.91 | 2.94 | -1.36 | 6.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.67 | -10.03 | 2.88 | -1.42 | 5.95 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.02 | 0.12 | -0.00 | 0.02 | 0.32 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.14 | 1.50 | 1.81 | 0.34 | 0.70 |
| מכפיל שווי חברה | -16.86 | 2.42 | 7.24 | -38.26 | 12.85 |
| שווי חברה | 116.13M | -27.76M | -106.77M | 163.77M | 118.56M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -16.86 | 2.42 | 7.24 | -38.26 | 12.85 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.73 | -0.48 | -1.76 | 2.53 | 2.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.48 | 1.94 | -40.63 | -14.72 | 17.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.52 | 1.96 | -39.80 | -15.28 | 16.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.76 | 1.21 | 1.03 | 11.14 | 14.74 |
| הון עצמי למניה | 0.76 | 1.21 | 1.07 | 11.19 | 15.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | -0.00 | -1.48 | 0.26 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 0.57 | 0.74 | 15.20 | 16.32 | 12.00 |
| רווח נקי למניה | -0.06 | -0.16 | -10.01 | -1.05 | 1.56 |
| נטל מס | 0.82 | 1.00 | 2.48 | 0.74 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.40 | 0.31 | 0.28 | 0.33 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.72 | 1.11 | -0.07 | 2.56 | 1.14 |
הנתונים מוצגים ב-USD