TuHURA Biosciences (PL3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -27.63M | -14.73M | -11.95M | -7.51M | -6.56M |
| רווח נקי | -30.05M | -21.68M | -29.32M | -9.37M | -7.02M |
| פחת והפחתות | 71.27K | 116.71K | 177.38K | 373.09K | 380.69K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 6.42M | 1.96M | 478.89K | 218.28K | 654.53K |
| שינוי בהון החוזר | -3.15M | 3.29M | 486.92K | 1.56M | -55.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -3.15M | 3.29M | 486.92K | 1.56M | -55.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -924.51K | 1.59M | 16.22M | -294.07K | -527.06K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.34M | -6.05M | -1.30M | -36.28K | -3.28K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -76.08K | -57.91K | -79.22K | -36.28K | -3.28K |
| רכישות, נטו | -1.26M | -5.99M | -1.22M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 19.93M | 29.77M | 2.66M | 16.25M | 7.04M |
| פירעון חוב | 616.98K | 28.57M | 2.69M | -350.00K | 294.07K |
| הנפקת מניות רגילות | 21.92M | 5.00M | 0 | 0 | 5.60M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -24.75K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -8.36K | 0 | 0 | 0 | -8.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -2.61M | -3.80M | 0 | 16.60M | 1.16M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.62M | 12.66M | 3.67M | 14.25M | 5.55M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -9.04M | 8.99M | -10.59M | 8.71M | 477.91K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.66M | 3.67M | 14.25M | 5.55M | 5.07M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.62M | 12.66M | 3.67M | 14.25M | 5.55M |
| תזרים מזומנים חופשי | -27.71M | -14.79M | -12.03M | -7.54M | -6.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -27.63M | -14.73M | -11.95M | -7.51M | -6.56M |
| הוצאות הוניות | -76.08K | -57.91K | -79.22K | -36.28K | -3.28K |
הנתונים מוצגים ב-USD