POSCO (PKX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.98 | 1.89 | 1.94 | 2.08 | 2.05 |
| יחס מהיר | 1.37 | 1.29 | 1.31 | 1.43 | 1.39 |
| יחס מזומנים | 0.28 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.35 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.20 | 0.29 | 0.27 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.26 | 0.42 | 0.68 | 0.62 | 0.64 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -326.00B | 689.83B | 2.06T | 4.84T | 7.50T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.27 | 0.25 | 0.26 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.55 | 0.51 | 0.46 | 0.48 | 0.43 |
| יחס חוב להון | 0.36 | 0.34 | 0.32 | 0.32 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.25 | 0.23 | 0.21 | 0.22 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.91 | 1.89 | 1.87 | 1.87 | 1.87 |
| יחס כיסוי חוב | 0.48 | 0.49 | 0.53 | 0.58 | 0.79 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.89 | 1.71 | 2.20 | 3.65 | 8.78 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.49 | 1.17 | 1.08 | 0.67 | 1.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 93,181.34 | 97,927.94 | 74,731.41 | 88,609.35 | 77,214.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.87 | 3.36 | 3.08 | 2.71 | 1.73 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.96% | 7.45% | 7.41% | 8.29% | 9.00% |
| שיעור EBIT | 3.27% | 3.23% | 2.92% | 4.21% | 5.71% |
| שיעור EBITDA | 9.26% | 9.26% | 8.40% | 9.20% | 10.07% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.15% | 2.71% | 3.44% | 4.67% | 6.11% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.87% | 1.65% | 1.72% | 3.42% | 4.74% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.89% | 1.00% | 1.51% | 2.20% | 3.71% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.94% | 0.76% | 1.30% | 2.39% | 4.20% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.08% | 60.63% | 87.51% | 64.44% | 78.32% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 90.95% | 61.04% | 49.97% | 73.11% | 77.57% |
| תשואה על הנכסים | 1.23% | 0.66% | 1.06% | 1.67% | 3.19% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.39% | 1.24% | 1.98% | 3.14% | 5.99% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.58% | 2.27% | 3.10% | 4.56% | 6.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.55% | 0.93% | 2.09% | 2.83% | 5.40% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.30% | 0.69% | 1.11% | 1.75% | 3.35% |
| תשואת רווחים | 5.55% | 2.98% | 4.79% | 4.55% | 15.14% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.34 | 5.28 | 5.53 | 6.99 | 7.00 |
| מחזור זכאים | 11.89 | 9.45 | 8.61 | 10.17 | 11.11 |
| מחזור מלאי | 4.69 | 4.65 | 4.75 | 4.86 | 4.98 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.66 | 1.63 | 1.82 | 2.18 | 2.66 |
| מחזור נכסים | 0.65 | 0.66 | 0.70 | 0.76 | 0.86 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.26 | 3.30 | 3.19 | 3.17 | 3.39 |
| מחזור המרת מזומנים | 115.47 | 109.12 | 100.53 | 91.46 | 92.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 68.41 | 69.19 | 66.00 | 52.24 | 52.17 |
| ימי מלאי | 77.75 | 78.54 | 76.90 | 75.12 | 73.22 |
| ימי אשראי מספקים | 30.70 | 38.61 | 42.37 | 35.90 | 32.86 |
| מחזור תפעולי | 146.17 | 147.73 | 142.90 | 127.36 | 125.39 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8,038.73 | 15,114.60 | 18,637.72 | 20,323.23 | 20,400.86 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -6,074.04 | -5,518.56 | -4,192.11 | -3,490.74 | 2,526.89 |
| הוצאות הוניות למניה | 14,112.76 | 20,633.15 | 22,829.83 | 23,813.98 | 17,873.97 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.76 | -0.37 | -0.22 | -0.17 | 0.12 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.49 | 0.64 | 0.74 | 0.77 | 0.93 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.57 | 0.73 | 0.82 | 0.85 | 1.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.16 | 0.26 | 0.24 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -10.38% | -7.20% | -6.56% | -2.84% | 3.69% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.13 | 50,097.04 | 17.70 | 21.99 | 6.61 |
| מכפיל מכירות | 0.29 | 0.34 | 0.31 | 0.48 | 0.25 |
| מכפיל הון | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.69 | 0.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -9.47 | -13.89 | -15.25 | -35.24 | 27.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.38 | 5.07 | 3.43 | 6.05 | 3.36 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | -501.22 | -0.50 | -0.48 | -0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.69 | 0.40 |
| מכפיל שווי חברה | 6.96 | 6.99 | 6.82 | 7.98 | 4.16 |
| שווי חברה | 46.20T | 44.67T | 41.67T | 56.57T | 35.54T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.01 | 6.99 | 6.82 | 7.98 | 4.16 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.65 | 0.65 | 0.57 | 0.73 | 0.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -21.47 | -26.76 | -27.80 | -53.40 | 46.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.22 | 9.77 | 6.25 | 9.17 | 5.74 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 164,961.80 | 188,868.52 | 159,060.81 | 181,386.79 | 176,742.44 |
| הון עצמי למניה | 162,125.69 | 184,338.24 | 154,922.07 | 178,418.26 | 173,158.73 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.54 | 0.24 | 0.30 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 200,799.80 | 228,068.72 | 203,303.00 | 254,142.60 | 279,463.84 |
| רווח נקי למניה | 3,804.05 | 2,283.39 | 3,062.40 | 5,595.40 | 10,367.63 |
| נטל מס | 0.66 | 0.61 | 0.88 | 0.64 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.88 | 0.51 | 0.59 | 0.81 | 0.83 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.23 | 8.67 | 6.63 | 3.34 | 1.74 |
הנתונים מוצגים ב-KRW