China Display Optoelectronics Technology Holdings Ltd (PJJ1) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.06 | 1.05 | 1.03 | 1.14 | 1.27 |
| יחס מהיר | 0.92 | 0.92 | 0.89 | 1.01 | 1.18 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.01 | 0.22 | 0.06 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 110.57 | 0 | 30.83 | 46.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 162.63M | 145.04M | 48.78M | 196.95M | 324.73M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.20 | 3.40 | 3.30 | 2.51 | 2.58 |
| יחס כיסוי חוב | 27.63 | 11.37 | 6.86 | 25.86 | 56.36 |
| יחס כיסוי ריבית | -7.83 | -9.86 | 4.05 | -196.77 | -0.77 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.08 | -0.17 | -0.78 | -0.19 | -0.86 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 5.50% | 4.86% | 4.32% | 6.75% | 8.17% |
| שיעור EBIT | 1.21% | 0.96% | 0.05% | 0.74% | 4.02% |
| שיעור EBITDA | 2.71% | 2.48% | 1.75% | 4.03% | 5.94% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.75% | -2.03% | 1.01% | -4.97% | -0.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.69% | 1.90% | 1.48% | 0.71% | 3.99% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.62% | 1.80% | 1.45% | 0.51% | 4.02% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.62% | 1.80% | 1.45% | 0.51% | 4.02% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 95.76% | 95.17% | 97.74% | 71.33% | 100.79% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -227.18% | -93.50% | 146.19% | -14.32% | -13,194.81% |
| תשואה על הנכסים | 3.20% | 3.35% | 1.87% | 0.52% | 6.55% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.46% | 11.39% | 6.16% | 1.30% | 16.90% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.69% | -12.73% | 4.26% | -12.53% | -0.12% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.49% | -12.11% | 4.16% | -8.91% | -0.12% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.22% | 3.35% | 1.87% | 0.52% | 6.60% |
| תשואת רווחים | 26.18% | 23.50% | 16.75% | 3.32% | 17.56% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.13 | 4.77 | 4.03 | 4.31 | 5.76 |
| מחזור זכאים | 3.15 | 2.90 | 2.37 | 2.29 | 3.60 |
| מחזור מלאי | 20.20 | 18.98 | 13.35 | 11.98 | 28.60 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.46 | 9.18 | 5.87 | 3.43 | 6.73 |
| מחזור נכסים | 1.97 | 1.85 | 1.29 | 1.02 | 1.63 |
| יחס מחזור הון חוזר | 50.80 | 72.44 | 33.48 | 8.45 | 11.75 |
| מחזור המרת מזומנים | -26.78 | -29.98 | -35.99 | -44.37 | -25.15 |
| ימי אשראי לקוחות | 71.11 | 76.46 | 90.63 | 84.64 | 63.39 |
| ימי מלאי | 18.07 | 19.23 | 27.33 | 30.48 | 12.76 |
| ימי אשראי מספקים | 115.96 | 125.67 | 153.95 | 159.49 | 101.31 |
| מחזור תפעולי | 89.18 | 95.69 | 117.96 | 115.12 | 76.15 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.09 | 0.02 | 0.26 | 0.05 | 0.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.11 | 0.18 | -0.03 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.11 | 0.13 | 0.08 | 0.07 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.24 | -6.69 | 0.69 | -0.56 | -0.32 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.81 | 0.13 | 3.30 | 0.64 | 0.76 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.81 | 0.13 | 3.30 | 0.64 | 0.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 458.18 | 37.26 | 2,273.64 | 26.11 | 2.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.00 | 0.12 | 0.04 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -8.95% | -38.44% | 95.71% | -13.83% | -4.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.82 | 4.25 | 5.97 | 30.11 | 5.70 |
| מכפיל מכירות | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.15 | 0.23 |
| מכפיל הון | 0.39 | 0.48 | 0.37 | 0.39 | 0.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -11.17 | -2.60 | 1.04 | -7.23 | -23.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.64 | 17.41 | 0.72 | 4.04 | 7.44 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.20 | 0.04 | 0.01 | -0.33 | -0.45 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.39 | 0.48 | 0.37 | 0.39 | 0.96 |
| מכפיל שווי חברה | 1.21 | 2.93 | 4.17 | 3.61 | 2.99 |
| שווי חברה | 264.87M | 560.89M | 331.97M | 374.58M | 747.26M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.21 | 2.93 | 4.17 | 3.61 | 2.99 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.03 | 0.07 | 0.07 | 0.15 | 0.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.92 | -2.46 | 0.88 | -6.87 | -18.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.40 | 16.46 | 0.61 | 3.84 | 5.77 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.60 | 0.58 | 0.51 | 0.47 | 0.47 |
| הון עצמי למניה | 0.61 | 0.58 | 0.51 | 0.48 | 0.48 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.29 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 3.85 | 3.68 | 2.17 | 1.22 | 2.01 |
| רווח נקי למניה | 0.06 | 0.07 | 0.03 | 0.01 | 0.08 |
| נטל מס | 0.96 | 0.95 | 0.98 | 0.71 | 1.01 |
| נטל ריבית | 1.40 | 1.98 | 28.47 | 0.97 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.06 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.45 | 0.23 | 8.05 | 5.31 | 0.77 |
הנתונים מוצגים ב-CNY