דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

China Display Optoelectronics Technology Holdings Ltd (PJJ1) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת34.07M543.40M97.44M129.49M600.26M
רווח נקי146.51M67.50M18.35M167.71M260.61M
פחת והפחתות117.24M97.82M84.84M80.77M152.07M
מס הכנסה נדחה0000-50.28M
תגמול מבוסס מניות6.32M1.55M00-714.00K
שינוי בהון החוזר-186.76M419.73M25.63M-83.18M257.10M
יתרת לקוחות-552.53M-517.35M188.88M95.18M55.15M
מלאי-60.66M-123.26M-63.72M270.40M192.61M
יתרת ספקים00-188.88M-95.18M-55.15M
הון חוזר אחר426.43M1.06B89.35M-353.58M64.49M
פריטים אחרים שאינם במזומן-49.25M-43.19M-31.37M-35.80M-18.53M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-46.70M-482.81M-308.27M-887.29M46.79M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-255.83M-164.55M-151.95M-170.92M-239.71M
רכישות, נטו000-50.13M282.81M
רכישת השקעות00-42.02M0-19.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות01.34M06.11M816.00K
פעילויות השקעה אחרות209.13M-319.60M-114.29M-672.35M21.87M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-16.27M-14.91M-64.58M-33.39M-8.77M
פירעון חוב0-3.16M-59.16M-15.90M21.02M
הנפקת מניות רגילות0000117.00K
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-16.27M-11.75M-5.41M-17.49M-29.90M
יתרת מזומנים בסוף התקופה33.30M62.15M23.18M278.97M1.05B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים46.00K-6.72M19.61M16.72M-1.56M
שינוי נטו במזומנים-28.85M38.97M-255.79M-774.47M636.72M
מזומנים בתחילת התקופה62.15M23.18M278.97M1.05B416.73M
מזומנים בסוף התקופה33.30M62.15M23.18M278.97M1.05B
תזרים מזומנים חופשי-228.07M376.98M-54.51M-41.43M360.55M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת34.07M543.40M97.44M129.49M600.26M
הוצאות הוניות-262.14M-164.55M-151.95M-170.92M-239.71M

הנתונים מוצגים ב-CNY

China Display Optoelectronics Technology Holdings Ltd - תזרים מזומנים