Proteome Sciences (PI2) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.12 | 0.13 | 0.18 | 0.33 | 0.55 |
| יחס מהיר | 0.09 | 0.09 | 0.13 | 0.27 | 0.48 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.05 | 0.08 | 0.16 | 0.32 |
| יחס כושר פירעון | -0.08 | -0.12 | -0.16 | -0.13 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | -0.00 | -0.06 | -0.04 | 310.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.03 | -0.00 | -0.07 | -0.04 | 344.70 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -15.63M | -15.71M | -13.13M | -10.36M | -6.38M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 2.08 | 1.91 | 1.58 | 1.18 | 0.96 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.61 | -1.65 | -2.23 | -4.39 | -14.13 |
| יחס חוב להון | 2.64 | 2.53 | 1.81 | 1.29 | 1.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | -0.04 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.77 | -0.87 | -1.41 | -3.74 | -14.75 |
| יחס כיסוי חוב | -0.02 | -0.08 | -0.12 | -0.10 | 0.19 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.43 | -2.88 | -2.54 | -2.03 | 3.65 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.59 | 1.96 | 1.28 | 0.84 | 1.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -11.46 | -8.61 | -8.84 | -10.07 | 3.73 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -25.36% | -26.81% | -3.42% | 32.76% | 0.02% |
| שיעור EBIT | -60.56% | -70.98% | -48.15% | -32.24% | 0.01% |
| שיעור EBITDA | -34.38% | -46.33% | -31.02% | -22.61% | 0.01% |
| שיעור הרווח התפעולי | -60.56% | -70.98% | -46.53% | -32.24% | 0.01% |
| שיעור הרווח לפני מס | -85.49% | -95.61% | -66.46% | -48.09% | 0.01% |
| שיעור הרווח הנקי | -61.46% | -81.50% | -69.70% | -48.59% | 0.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -61.46% | -81.50% | -69.70% | -48.59% | 0.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.89% | 85.24% | 104.86% | 101.03% | 105.58% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 141.17% | 134.70% | 142.83% | 149.17% | 72.63% |
| תשואה על הנכסים | -30.21% | -37.08% | -36.99% | -21.32% | 10.66% |
| תשואה על ההון העצמי | 23.85% | 32.12% | 52.27% | 79.68% | -157.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 25.34% | 32.06% | 47.33% | 159.55% | -3,085.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -25.45% | -34.27% | -26.98% | -14.97% | 15.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -67.12% | -75.82% | -68.27% | -33.74% | 16.13% |
| תשואת רווחים | -50.31% | -41.48% | -33.94% | -18.32% | 12.28% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.95 | 4.98 | 9.60 | 4.79 | 15,137.76 |
| מחזור זכאים | 3.87 | 3.33 | 7.91 | 7.53 | 4.48 |
| מחזור מלאי | 11.20 | 8.87 | 6.90 | 4.04 | 3.34 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.50 | 1.91 | 2.04 | 1.63 | 18,022.78 |
| מחזור נכסים | 0.49 | 0.45 | 0.53 | 0.44 | 1,909.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.26 | -0.29 | -0.50 | -0.72 | -3,722.71 |
| מחזור המרת מזומנים | -20.95 | 4.76 | 44.73 | 118.11 | 27.77 |
| ימי אשראי לקוחות | 40.76 | 73.27 | 38.02 | 76.22 | 0.02 |
| ימי מלאי | 32.59 | 41.15 | 52.87 | 90.36 | 109.15 |
| ימי אשראי מספקים | 94.30 | 109.66 | 46.15 | 48.47 | 81.41 |
| מחזור תפעולי | 73.35 | 114.42 | 90.88 | 166.58 | 109.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 12.60 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 6.93 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.66 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.86 | 3.11 | 1.27 | 1.49 | 0.55 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 7.33 | -0.47 | -3.69 | -2.03 | 2.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.33 | -0.47 | -3.69 | -2.03 | 2.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | -0.00 | -0.06 | -0.04 | 325.81 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | -0.01 | -0.17 | -0.10 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.53% | -1.94% | -10.46% | -5.38% | 19,800.89% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.84 | -2.40 | -2.96 | -5.46 | 8.14 |
| מכפיל מכירות | 1.14 | 1.96 | 2.05 | 2.65 | 0.00 |
| מכפיל הון | -0.47 | -0.77 | -1.54 | -4.35 | -12.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.72 | -51.61 | -9.56 | -18.57 | 0.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.84 | -160.43 | -12.15 | -27.72 | 0.00 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.05 | 0.25 | -0.08 | 0.02 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.47 | -0.77 | -1.54 | -4.35 | -12.80 |
| מכפיל שווי חברה | -14.78 | -12.86 | -15.46 | -21.80 | 8.80 |
| שווי חברה | 19.15M | 22.37M | 23.43M | 24.78M | 18.71M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -14.78 | -12.86 | -15.46 | -21.80 | 8.80 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.08 | 5.96 | 4.79 | 4.93 | 0.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 52.18 | -156.42 | -22.31 | -34.52 | 0.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 45.06 | -486.27 | -28.37 | -51.52 | 0.00 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.04 | -0.05 | -0.04 | -0.02 | -0.02 |
| הון עצמי למניה | -0.03 | -0.03 | -0.02 | -0.01 | -0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.15 | -0.05 | -0.01 | -0.06 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 77.01 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.00 |
| נטל מס | 0.72 | 0.85 | 1.05 | 1.01 | 1.06 |
| נטל ריבית | 1.41 | 1.35 | 1.38 | 1.49 | 0.73 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.12 | 0.13 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.35 | 0.44 | 0.31 | 0.65 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.18 | 0.02 | 0.24 | 0.20 | 2,929.81 |
הנתונים מוצגים ב-GBP