Proteome Sciences (PI2) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -46.00K | -826.00K | -481.00K | 3.88B | 10.52B |
| רווח נקי | -3.06M | -3.41M | -2.44M | 1.33M | 72.00K |
| פחת והפחתות | 926.00K | 837.00K | 484.00K | 284.00K | 213.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -512.79M | -476.67M |
| תגמול מבוסס מניות | 18.00K | 40.00K | 218.00K | 303.00K | 570.00K |
| שינוי בהון החוזר | 1.15M | 828.00K | 454.00K | -209.00K | -328.00K |
| יתרת לקוחות | -25.00K | 569.00K | 704.00K | -920.00K | 163.00K |
| מלאי | 195.00K | 105.00K | 63.00K | 187.00K | -211.00K |
| יתרת ספקים | 844.00K | 150.00K | -298.00K | 293.00K | -287.00K |
| הון חוזר אחר | 132.00K | 4.00K | -15.00K | 231.00K | 7.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 925.00K | 875.00K | 806.00K | 513.23M | 476.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -97.00K | -224.00K | -424.00K | -21.67B | 4.27B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -97.00K | -224.00K | -237.00K | -1.75B | -1.72B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -187.00K | -19.93B | 5.99B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -204.00K | 151.00K | -1.06M | -209.00K | -400.00K |
| פירעון חוב | 650.00K | 750.00K | -824.00K | -209.00K | -400.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 13.74B | 13.15B | 9.96B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -5.25B | -4.13B | -1.67B |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -854.00K | -599.00K | -238.00K | -209.00K | -400.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 781.00K | 1.13M | 2.03M | 278.79B | 259.21B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 10.33B | -4.23B |
| שינוי נטו במזומנים | -347.00K | -899.00K | -1.97M | 19.58B | 49.06B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.13M | 2.03M | 3.99M | 259.21B | 210.14B |
| מזומנים בסוף התקופה | 781.00K | 1.13M | 2.03M | 278.79B | 259.21B |
| תזרים מזומנים חופשי | -143.00K | -1.05M | -718.00K | 2.14B | 8.80B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -46.00K | -826.00K | -481.00K | 2.14M | 793.00K |
| הוצאות הוניות | -97.00K | -224.00K | -237.00K | -1.75B | -1.72B |
הנתונים מוצגים ב-GBP