Photocure ASA (PHS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.49 | 3.48 | 4.04 | 4.48 | 3.44 |
| יחס מהיר | 2.97 | 3.08 | 3.66 | 4.03 | 3.19 |
| יחס מזומנים | 1.60 | 2.15 | 2.78 | 3.08 | 2.54 |
| יחס כושר פירעון | 0.27 | 0.13 | 0.10 | 0.13 | -0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.84 | 0.34 | 0.74 | 0.58 | -0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 2.49 | 0 | 3.45 | -0.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 58.46M | 162.97M | 182.40M | 143.31M | 101.93M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.17 | 0.02 | 0.05 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.25 | 0.03 | 0.07 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.20 | 0.03 | 0.07 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.51 | 1.46 | 1.48 | 1.47 | 1.55 |
| יחס כיסוי חוב | 3.36 | 3.16 | 1.65 | 1.36 | -0.41 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.06 | 3.28 | 0.55 | 1.06 | -1.90 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.06 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.15 | 5.77 | 1.98 | 2.21 | 2.42 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.75 | -0.85 | -3.67 | -3.49 | 10.74 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 92.85% | 92.12% | 94.15% | 89.25% | 94.23% |
| שיעור EBIT | 27.34% | 20.66% | 8.62% | 7.20% | -11.53% |
| שיעור EBITDA | 31.70% | 26.20% | 14.10% | 12.73% | -5.33% |
| שיעור הרווח התפעולי | 25.97% | 20.66% | 3.88% | 5.55% | -12.46% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.24% | -3.13% | 1.60% | 1.95% | -18.09% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.09% | -0.29% | -0.92% | 0.20% | -18.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.09% | -0.29% | -0.92% | 0.20% | -18.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.24% | 9.10% | -57.33% | 10.05% | 101.02% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 39.44% | -15.17% | 41.13% | 35.03% | 145.16% |
| תשואה על הנכסים | 5.52% | -0.21% | -0.65% | 0.14% | -9.99% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.62% | -0.31% | -0.96% | 0.20% | -15.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 22.85% | 18.46% | 3.21% | 4.42% | -7.97% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 15.82% | 1.64% | -1.84% | 0.43% | -7.63% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.36% | -0.33% | -0.99% | 0.22% | -16.18% |
| תשואת רווחים | 3.87% | -0.08% | -0.29% | 0.05% | -2.49% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.93 | 6.45 | 7.27 | 7.78 | 7.21 |
| מחזור זכאים | 1.90 | 1.40 | 1.58 | 2.74 | 1.07 |
| מחזור מלאי | 0.92 | 0.95 | 0.78 | 1.45 | 0.86 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.31 | 39.67 | 25.26 | 20.75 | 12.76 |
| מחזור נכסים | 0.78 | 0.75 | 0.71 | 0.70 | 0.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.63 | 1.80 | 1.74 | 1.84 | 1.42 |
| מחזור המרת מזומנים | 276.45 | 181.70 | 288.94 | 165.82 | 135.10 |
| ימי אשראי לקוחות | 74.06 | 56.61 | 50.18 | 46.94 | 50.61 |
| ימי מלאי | 394.62 | 385.69 | 469.81 | 252.20 | 426.72 |
| ימי אשראי מספקים | 192.23 | 260.59 | 231.04 | 133.32 | 342.23 |
| מחזור תפעולי | 468.68 | 442.29 | 519.99 | 299.14 | 477.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.16 | 1.43 | 2.83 | 1.78 | -0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.91 | 1.41 | 2.41 | 1.33 | -0.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.25 | 0.02 | 0.42 | 0.45 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.92 | 0.98 | 0.85 | 0.75 | 2.79 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 12.54 | 66.53 | 6.71 | 3.93 | -0.56 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 12.54 | 66.53 | 6.71 | 3.93 | -0.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.32 | 4.57 | 1.44 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.07 | 0.15 | 0.10 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.29% | 1.98% | 3.89% | 1.97% | -0.19% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 25.19 | -1,252.63 | -364.71 | 1,866.11 | -40.18 |
| מכפיל מכירות | 1.83 | 3.57 | 3.20 | 3.65 | 7.34 |
| מכפיל הון | 2.15 | 3.93 | 3.36 | 3.78 | 6.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.90 | 50.61 | 25.73 | 50.74 | -513.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.69 | 49.85 | 21.90 | 37.82 | -1,430.79 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 18.84 | 0.64 | -18.41 | -0.31 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.15 | 3.93 | 3.36 | 3.78 | 6.24 |
| מכפיל שווי חברה | 5.01 | 12.80 | 19.01 | 25.16 | -127.06 |
| שווי חברה | 1.09B | 1.79B | 1.41B | 1.60B | 2.66B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.01 | 12.80 | 19.01 | 25.16 | -127.06 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.59 | 3.35 | 2.68 | 3.20 | 6.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.84 | 47.46 | 21.57 | 44.56 | -473.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.73 | 46.74 | 18.35 | 33.21 | -1,319.24 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.24 | 8.71 | 9.09 | 8.00 | 6.95 |
| הון עצמי למניה | 21.59 | 18.16 | 18.46 | 17.81 | 17.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.91 | 1.57 | 0.90 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 25.34 | 19.98 | 19.38 | 18.47 | 14.54 |
| רווח נקי למניה | 1.80 | -0.06 | -0.18 | 0.04 | -2.66 |
| נטל מס | 0.69 | 0.09 | -0.57 | 0.10 | 1.01 |
| נטל ריבית | 0.37 | -0.15 | 0.19 | 0.27 | 1.57 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.56 | 0.68 | 0.68 | -0.03 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.06 |
| איכות הרווחים | 1.19 | -25.14 | 9.15 | 4.96 | 0.03 |
הנתונים מוצגים ב-NOK