Photocure ASA (PHS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 38.19M | 76.75M | 48.31M | -2.02M | 23.89M |
| רווח נקי | -1.52M | 8.39M | 9.74M | -71.13M | -31.66M |
| פחת והפחתות | 29.47M | 28.80M | 27.69M | 24.38M | 24.13M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.74M |
| תגמול מבוסס מניות | 18.79M | 16.97M | 20.16M | 22.18M | 12.67M |
| שינוי בהון החוזר | -8.54M | 2.98M | -11.75M | -181.00K | -3.22M |
| יתרת לקוחות | -11.44M | -14.86M | -12.12M | -859.00K | -15.08M |
| מלאי | -4.84M | -2.35M | -10.66M | 1.00M | 2.14M |
| יתרת ספקים | 10.37M | -218.00K | -1.62M | -782.00K | -1.95M |
| הון חוזר אחר | -2.63M | 20.40M | 12.65M | 460.00K | 11.67M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -11.00K | 19.62M | 2.47M | 22.74M | 36.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -20.71M | 1.42M | -594.00K | -1.46M | -1.90M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -21.69M | -2.46M | -12.31M | -3.61M | -3.70M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 983.00K | 3.88M | 11.71M | 2.15M | 1.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -72.44M | -43.82M | -56.28M | -51.34M | -33.98M |
| פירעון חוב | -40.58M | -37.14M | -12.50M | -25.00M | -12.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 7.58M | 14.04M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -29.68M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.18M | -6.69M | -43.78M | -33.92M | -35.53M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 238.89M | 293.85M | 259.50M | 268.07M | 322.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -2.00K | 0 | 0 | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -54.96M | 34.35M | -8.57M | -54.82M | -11.99M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 293.85M | 259.50M | 268.07M | 322.90M | 334.89M |
| מזומנים בסוף התקופה | 238.89M | 293.85M | 259.50M | 268.07M | 322.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | 37.62M | 65.31M | 36.00M | -5.63M | 20.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 38.19M | 76.75M | 48.31M | -2.02M | 23.89M |
| הוצאות הוניות | -574.00K | -11.45M | -12.31M | -3.61M | -3.70M |
הנתונים מוצגים ב-NOK