Cipher Pharmaceuticals (PHE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.59 | 1.12 | 1.94 | 9.19 | 4.07 |
| יחס מהיר | 1.11 | 0.79 | 1.64 | 8.62 | 3.84 |
| יחס מזומנים | 0.47 | 0.30 | 0.90 | 7.58 | 3.08 |
| יחס כושר פירעון | 1.84 | 1.16 | 0.26 | 3.92 | 2.85 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.39 | 1.21 | 0.98 | 3.05 | 1.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 111.97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 11.33M | -2.21M | -21.69M | 42.76M | 28.47M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.04 | 0.25 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.04 | 0.40 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.04 | 0.28 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.04 | 0.28 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.14 | 1.24 | 1.59 | 1.07 | 1.15 |
| יחס כיסוי חוב | 89.64 | 29.05 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 118.77 | 14.17 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.02 | 0.16 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.26 | 1.64 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.36 | -0.08 | 1.92 | -3.42 | -2.36 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 70.55% | 65.79% | 72.24% | 80.77% | 80.69% |
| שיעור EBIT | 38.75% | 32.73% | 23.52% | 48.68% | 53.45% |
| שיעור EBITDA | 49.59% | 46.94% | 35.56% | 54.48% | 58.23% |
| שיעור הרווח התפעולי | 38.75% | 32.73% | 23.52% | 54.48% | 58.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | 35.22% | 34.02% | 8.86% | 59.92% | 55.52% |
| שיעור הרווח הנקי | 58.81% | 54.17% | 34.60% | 96.32% | 128.83% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 58.81% | 54.17% | 34.60% | 96.32% | 128.83% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 166.98% | 159.23% | 390.69% | 160.74% | 232.04% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 90.87% | 103.94% | 37.65% | 109.99% | 95.35% |
| תשואה על הנכסים | 18.51% | 17.80% | 7.10% | 23.69% | 36.10% |
| תשואה על ההון העצמי | 22.74% | 22.07% | 11.28% | 25.31% | 41.57% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.93% | 12.80% | 5.50% | 14.27% | 18.69% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.90% | 12.78% | 5.49% | 14.26% | 18.66% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 41.44% | 41.55% | 17.41% | 29.73% | 48.15% |
| תשואת רווחים | 12.11% | 9.95% | 4.69% | 19.15% | 37.41% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.07 | 4.59 | 2.41 | 4.16 | 3.04 |
| מחזור זכאים | 2.16 | 2.75 | 1.58 | 0.88 | 0.97 |
| מחזור מלאי | 1.57 | 2.15 | 1.60 | 1.36 | 1.86 |
| מחזור נכסים קבועים | 119.55 | 90.38 | 49.06 | 52.64 | 42.98 |
| מחזור נכסים | 0.31 | 0.33 | 0.21 | 0.25 | 0.28 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.94 | 4.75 | 1.08 | 0.59 | 0.90 |
| מחזור המרת מזומנים | 152.79 | 116.85 | 148.44 | -60.88 | -58.67 |
| ימי אשראי לקוחות | 89.76 | 79.53 | 151.63 | 87.76 | 120.08 |
| ימי מלאי | 231.98 | 169.90 | 228.30 | 267.49 | 196.76 |
| ימי אשראי מספקים | 168.95 | 132.58 | 231.50 | 416.13 | 375.51 |
| מחזור תפעולי | 321.74 | 249.43 | 379.93 | 355.25 | 316.85 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.07 | 1.19 | 0.79 | 0.63 | 0.42 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.06 | 1.19 | 0.79 | 0.63 | 0.42 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 220.05 | 1,061.80 | 444.23 | 111.10 | 130.56 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 220.05 | 1,061.80 | 444.23 | 111.10 | 130.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 73.83 | 5.50 | 0.48 | 45.32 | 24.71 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.55 | 0.59 | 0.59 | 0.76 | 0.51 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.25% | 10.81% | 7.93% | 15.01% | 14.74% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.26 | 10.06 | 21.31 | 5.22 | 2.67 |
| מכפיל מכירות | 4.86 | 5.44 | 7.37 | 5.03 | 3.44 |
| מכפיל הון | 1.75 | 2.22 | 2.40 | 1.32 | 1.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.89 | 9.25 | 12.61 | 6.66 | 6.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.84 | 9.24 | 12.59 | 6.65 | 6.73 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | 0.08 | -0.52 | -0.21 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.75 | 2.22 | 2.40 | 1.32 | 1.11 |
| מכפיל שווי חברה | 9.44 | 11.52 | 22.65 | 5.81 | 3.55 |
| שווי חברה | 230.71M | 277.49M | 268.74M | 66.94M | 42.79M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.44 | 11.52 | 22.65 | 5.81 | 3.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.68 | 5.41 | 8.05 | 3.16 | 2.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.57 | 9.18 | 13.78 | 4.19 | 4.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.53 | 9.17 | 13.75 | 4.18 | 4.05 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.98 | 1.44 | 0.25 | 2.47 | 1.82 |
| הון עצמי למניה | 5.40 | 4.94 | 4.14 | 3.16 | 2.55 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.67 | -0.59 | -2.91 | -0.61 | -1.32 |
| הכנסות למניה | 1.94 | 2.01 | 1.35 | 0.83 | 0.82 |
| רווח נקי למניה | 1.14 | 1.09 | 0.47 | 0.80 | 1.06 |
| נטל מס | 1.67 | 1.59 | 3.91 | 1.61 | 2.32 |
| נטל ריבית | 0.91 | 1.04 | 0.38 | 1.23 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.32 | 0.37 | 0.22 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 0.93 | 1.11 | 1.69 | 0.78 | 0.40 |
הנתונים מוצגים ב-USD