Cipher Pharmaceuticals (PHE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.25M | 19.55M | 16.00M | 10.58M | 13.81M |
| רווח נקי | 27.33M | 11.55M | 20.38M | 26.64M | 7.76M |
| פחת והפחתות | 7.23M | 4.02M | 1.23M | 989.00K | 701.00K |
| מס הכנסה נדחה | -10.36M | -8.64M | -2.74M | -14.31M | -114.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 1.74M | 1.07M | 1.19M | 403.00K | 139.00K |
| שינוי בהון החוזר | 5.32M | 8.95M | -3.28M | -3.03M | 4.68M |
| יתרת לקוחות | 2.70M | -8.77M | 1.71M | -144.00K | 2.56M |
| מלאי | -2.44M | 3.60M | -830.00K | -502.00K | -758.00K |
| יתרת ספקים | 527.07K | 1.28M | 532.00K | -1.45M | -1.23M |
| הון חוזר אחר | 4.53M | 12.85M | -4.69M | -940.00K | 4.11M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.01M | 2.60M | -788.00K | -109.00K | 652.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -72.24K | -80.04M | -144.00K | -81.00K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -204.52K | -44.00K | -21.00K | -81.00K | 0 |
| רכישות, נטו | 132.28K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -80.00M | -123.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -41.18M | 39.30M | -5.24M | -1.91M | -2.47M |
| פירעון חוב | -35.61M | 39.79M | -111.00K | -56.00K | -828.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 218.76K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -5.48M | -176.00K | -5.56M | -1.99M | -1.72M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -311.36K | -317.00K | 426.00K | 132.00K | 75.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.48M | 17.84M | 39.83M | 28.84M | 20.55M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -194.92K | -786.00K | 378.00K | -292.00K | 62.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -11.20M | -21.99M | 10.99M | 8.29M | 11.41M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 18.68M | 39.83M | 28.84M | 20.55M | 9.14M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.48M | 17.84M | 39.83M | 28.84M | 20.55M |
| תזרים מזומנים חופשי | 30.22M | 19.50M | 15.98M | 10.49M | 13.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.25M | 19.55M | 16.00M | 10.58M | 13.81M |
| הוצאות הוניות | -28.49K | -44.00K | -144.00K | -81.00K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD