Paragon (PGN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.57 | 0.52 | 0.59 | 0.92 | 0.35 |
| יחס מהיר | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.69 | 0.16 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.07 | 0.05 | 0.17 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.10 | 0.11 | 0.03 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.24 | -0.09 | 0.15 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.07 | 0.56 | -0.21 | 0.30 | 0.16 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -68.97M | -73.02M | -72.36M | -75.38M | -112.15M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.68 | 0.71 | 0.67 | 0.70 | 0.73 |
| יחס חוב להון עצמי | -6.87 | -6.97 | -17.76 | 181.46 | 35.10 |
| יחס חוב להון | 1.17 | 1.17 | 1.06 | 0.99 | 0.97 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.47 | 1.48 | 1.15 | 0.99 | 0.76 |
| יחס מינוף פיננסי | -10.10 | -9.88 | -26.58 | 260.64 | 48.37 |
| יחס כיסוי חוב | 0.38 | 0.50 | 0.43 | 0.20 | 0.13 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.96 | 1.18 | 0.63 | 0.11 | 0.21 |
| יחס חוב לשווי שוק | 11.30 | 6.74 | 3.50 | 5.40 | 3.19 |
| חוב נושא ריבית למניה | 15.88 | 16.76 | 18.81 | 28.22 | 26.92 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.26 | 3.64 | 3.93 | 10.29 | 9.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 43.01% | 51.61% | 48.69% | 45.97% | 56.89% |
| שיעור EBIT | 5.46% | 0.59% | 0.69% | -2.65% | -1.12% |
| שיעור EBITDA | 14.14% | 12.82% | 10.15% | 6.01% | 8.36% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.36% | 5.51% | 4.59% | 0.50% | 0.83% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.10% | -4.10% | -6.60% | -6.51% | -3.53% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.43% | -4.39% | -2.19% | -5.26% | -3.64% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.43% | -4.39% | -6.09% | -5.76% | -4.74% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 415.38% | 107.07% | 33.25% | 80.79% | 102.92% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -1.91% | -74.39% | -143.70% | -1,290.87% | -423.30% |
| תשואה על הנכסים | -0.38% | -6.21% | -3.51% | -5.03% | -3.44% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.18% | 61.34% | 93.36% | -1,310.73% | -166.56% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.74% | 24.61% | 20.02% | 1.22% | 3.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.70% | 12.26% | 10.10% | 0.54% | 0.99% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.60% | -9.74% | -5.52% | -6.70% | -6.60% |
| תשואת רווחים | -7.39% | -69.53% | -21.93% | -44.48% | -16.92% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.33 | 13.47 | 17.90 | 13.40 | 13.07 |
| מחזור זכאים | 1.96 | 2.74 | 3.66 | 3.57 | 4.70 |
| מחזור מלאי | 2.82 | 4.23 | 4.32 | 3.66 | 2.81 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.87 | 5.48 | 6.50 | 5.35 | 3.98 |
| מחזור נכסים | 0.90 | 1.41 | 1.60 | 0.96 | 0.95 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.07 | -4.61 | -9.54 | -3.59 | -2.46 |
| מחזור המרת מזומנים | -25.02 | -20.03 | 5.11 | 24.79 | 80.10 |
| ימי אשראי לקוחות | 32.21 | 27.10 | 20.40 | 27.24 | 27.93 |
| ימי מלאי | 129.42 | 86.31 | 84.52 | 99.74 | 129.82 |
| ימי אשראי מספקים | 186.64 | 133.44 | 99.81 | 102.19 | 77.65 |
| מחזור תפעולי | 161.63 | 113.41 | 104.92 | 126.98 | 157.75 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.40 | 3.53 | -1.36 | 3.53 | 3.27 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.46 | 1.15 | -3.04 | 1.82 | -0.60 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.86 | 2.38 | 1.68 | 1.71 | 3.87 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.15 | 0.33 | 2.23 | 0.52 | -0.18 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.47 | 1.48 | -0.81 | 2.07 | 0.84 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.47 | 1.48 | -0.81 | 2.07 | 0.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.23 | -0.09 | 0.13 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.11 | -0.04 | 0.10 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -40.63% | 59.18% | -79.16% | 42.33% | -8.40% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -15.23 | -1.44 | -4.56 | -2.25 | -5.91 |
| מכפיל מכירות | 0.06 | 0.06 | 0.10 | 0.12 | 0.21 |
| מכפיל הון | -0.53 | -0.88 | -4.26 | 29.47 | 9.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.46 | 1.69 | -1.26 | 2.36 | -11.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.83 | 0.55 | -2.82 | 1.22 | 2.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.34 | -0.02 | 0.08 | -0.04 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.53 | -0.88 | -4.26 | 29.47 | 9.85 |
| מכפיל שווי חברה | 5.67 | 4.14 | 4.92 | 12.26 | 11.61 |
| שווי חברה | 71.32M | 73.74M | 86.68M | 121.53M | 146.92M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.67 | 4.14 | 4.92 | 12.26 | 11.61 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.80 | 0.53 | 0.50 | 0.74 | 0.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -34.32 | 14.19 | -6.30 | 14.72 | -53.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 39.40 | 4.62 | -14.06 | 7.60 | 9.92 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -9.70 | -10.07 | -9.62 | -9.38 | -16.15 |
| הון עצמי למניה | -2.15 | -2.20 | -0.90 | 0.15 | 0.73 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -3.15 | -0.07 | 0.08 | 0.19 | -0.03 |
| הכנסות למניה | 19.65 | 30.72 | 38.38 | 36.45 | 33.41 |
| רווח נקי למניה | -0.08 | -1.35 | -0.84 | -1.92 | -1.21 |
| נטל מס | 4.15 | 1.07 | 0.33 | 0.81 | 1.03 |
| נטל ריבית | -0.02 | -6.99 | -9.62 | 2.46 | 3.15 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.13 | 0 | 0.03 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -4.79 | -2.61 | 0.58 | -1.49 | -2.77 |
הנתונים מוצגים ב-EUR