Paragon (PGN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.96M | -6.16M | 15.98M | 14.81M | 18.76M |
| רווח נקי | -6.11M | -10.57M | -10.74M | -5.34M | -56.42M |
| פחת והפחתות | 17.01M | 16.43M | 14.60M | 18.70M | 23.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 5.48M | -4.47M | 7.91M | -1.25M | 39.81M |
| יתרת לקוחות | 2.58M | 537.00K | -1.05M | 240.00K | -1.23M |
| מלאי | 4.09M | 3.37M | -1.24M | -2.37M | 17.45M |
| יתרת ספקים | -693.00K | -8.37M | 11.79M | 4.84M | 279.00K |
| הון חוזר אחר | -485.00K | -9.40M | -1.60M | -3.97M | 23.31M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -424.00K | -7.56M | 4.22M | 2.70M | 12.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -10.43M | 38.14M | -3.88M | 1.68M | -12.62M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.86M | -1.72M | -7.73M | -17.54M | -12.81M |
| רכישות, נטו | 0 | 37.54M | 6.39M | 8.35M | 121.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -6.39M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 416.00K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -7.56M | 2.32M | 3.43M | 10.86M | 71.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.35M | -46.88M | 4.55M | -20.53M | -9.93M |
| פירעון חוב | -2.18M | -46.77M | 2.66M | -17.85M | -10.08M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 1.44M | 4.05M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.17M | -107.00K | 3.31M | -4.12M | -3.90M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.39M | 3.21M | 18.11M | 1.46M | 5.66M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.00K | 0 | 472.00K | 2.17M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.18M | -14.90M | 17.13M | -1.87M | -3.79M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.21M | 18.11M | 980.00K | 3.33M | 9.46M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.39M | 3.21M | 18.11M | 1.46M | 5.66M |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.20M | -13.76M | 8.26M | -2.73M | 5.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.96M | -6.16M | 15.98M | 14.81M | 18.76M |
| הוצאות הוניות | -10.77M | -7.60M | -7.73M | -17.54M | -12.81M |
הנתונים מוצגים ב-EUR