PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGB1) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.01 | 1.77 | 1.75 | 1.29 | 2.23 |
| יחס מהיר | 1.90 | 1.65 | 1.68 | 1.25 | 2.16 |
| יחס מזומנים | 1.33 | 1.17 | 1.24 | 0.85 | 1.46 |
| יחס כושר פירעון | 0.25 | 0.22 | 0.28 | 0.25 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.50 | 0.62 | 0.74 | 0.49 | 1.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.87 | 3.99 | 3.93 | 1.22 | 61.81 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -386.30M | -550.90M | -755.86M | -1.17B | -1.54B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 0.23 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.38 | 0.40 | 0.46 | 0.57 | 0.82 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.29 | 0.32 | 0.36 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0.17 | 0.20 | 0.16 | 0.39 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.19 | 2.27 | 2.27 | 2.44 | 2.73 |
| יחס כיסוי חוב | 3.60 | 3.06 | 3.26 | 1.37 | 6.94 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.48 | 8.95 | 7.06 | 6.03 | 4.57 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.40 | 0.27 | 0.50 | 0.63 | 0.63 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.31 | -0.30 | -0.09 | 0.28 | 0.60 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.81% | 17.12% | 19.99% | 19.95% | 20.48% |
| שיעור EBIT | 15.00% | 12.54% | 17.06% | 16.69% | 17.91% |
| שיעור EBITDA | 24.61% | 22.12% | 28.28% | 29.82% | 32.42% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.99% | 12.54% | 13.80% | 14.88% | 16.59% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.16% | 12.28% | 14.99% | 14.37% | 15.21% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.17% | 5.42% | 8.80% | 7.63% | 9.14% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.59% | 8.72% | 11.60% | 10.33% | 11.25% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 46.88% | 44.11% | 58.70% | 53.08% | 60.11% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.30% | 97.90% | 108.69% | 96.58% | 91.65% |
| תשואה על הנכסים | 3.89% | 3.41% | 5.21% | 4.21% | 4.55% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.78% | 7.76% | 11.82% | 10.30% | 12.43% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.85% | 9.72% | 9.92% | 10.56% | 9.58% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.88% | 6.61% | 7.19% | 6.76% | 7.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.89% | 3.41% | 5.21% | 4.22% | 4.55% |
| תשואת רווחים | 13.27% | 7.61% | 18.34% | 15.69% | 12.33% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.44 | 8.77 | 9.04 | 7.64 | 5.91 |
| מחזור זכאים | 15.94 | 11.55 | 12.77 | 11.90 | 11.27 |
| מחזור מלאי | 29.47 | 22.71 | 37.06 | 40.98 | 37.88 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.19 | 1.17 | 1.06 | 0.93 | 0.89 |
| מחזור נכסים | 0.63 | 0.63 | 0.59 | 0.55 | 0.50 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.01 | 4.48 | 5.93 | 4.43 | 2.81 |
| מחזור המרת מזומנים | 32.73 | 26.11 | 21.65 | 26.05 | 38.97 |
| ימי אשראי לקוחות | 43.24 | 41.63 | 40.39 | 47.80 | 61.73 |
| ימי מלאי | 12.38 | 16.07 | 9.85 | 8.91 | 9.64 |
| ימי אשראי מספקים | 22.90 | 31.59 | 28.59 | 30.67 | 32.40 |
| מחזור תפעולי | 55.63 | 57.70 | 50.23 | 56.71 | 71.37 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.64 | 0.73 | 0.90 | 0.83 | 0.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.00 | 1.27 | 2.11 | 1.77 | 2.97 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.78 | 3.72 | 10.06 | 6.03 | 8.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.48 | 0.66 | 0.64 | 0.47 | 0.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.19 | 0.22 | 0.20 | 0.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 18.16% | 19.08% | 41.51% | 33.94% | 34.29% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.51 | 13.11 | 5.43 | 6.37 | 8.11 |
| מכפיל מכירות | 0.46 | 0.71 | 0.48 | 0.49 | 0.74 |
| מכפיל הון | 0.64 | 1.02 | 0.64 | 0.66 | 1.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.51 | 5.24 | 2.41 | 2.95 | 2.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.52 | 3.83 | 2.17 | 2.45 | 2.56 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.54 | -0.36 | 0.27 | -0.43 | 1.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.64 | 1.02 | 0.64 | 0.66 | 1.01 |
| מכפיל שווי חברה | 1.58 | 2.91 | 1.61 | 1.91 | 2.89 |
| שווי חברה | 1.52B | 2.53B | 1.73B | 2.07B | 3.34B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.58 | 2.91 | 1.61 | 1.91 | 2.89 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.39 | 0.64 | 0.46 | 0.57 | 0.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.60 | 4.74 | 2.29 | 3.45 | 3.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.95 | 3.47 | 2.06 | 2.86 | 3.24 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 |
| הון עצמי למניה | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.29 | 0.24 | 0.28 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| נטל מס | 0.47 | 0.44 | 0.59 | 0.53 | 0.60 |
| נטל ריבית | 0.88 | 0.98 | 0.88 | 0.86 | 0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.00 | 3.43 | 2.51 | 2.60 | 3.33 |
הנתונים מוצגים ב-USD