PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGB1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 729.56M | 837.97M | 723.69M | 1.03B | 675.76M |
| רווח נקי | 212.72M | 333.45M | 278.09M | 310.10M | 304.02M |
| פחת והפחתות | 376.17M | 429.49M | 478.69M | 517.80M | 424.61M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 140.67M | 22.28M | -33.09M | 141.80M | -52.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -205.20M | -48.54M | -57.67M | 30.38M | -210.93M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -205.20M | -136.43M | -121.06M | -126.14M | -222.04M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -608.02K | 0 | 0 | -28.56M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 23.18M | 3.60M | 41.82M | 19.60M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 65.32M | 59.79M | 114.70M | 20.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -553.53M | -568.06M | -878.21M | -995.74M | -133.77M |
| פירעון חוב | -138.13M | -208.65M | -542.73M | -720.27M | -76.77M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -376.17M | -313.13M | -289.99M | -221.53M | -23.52M |
| פעילויות מימון אחרות | -39.23M | -46.28M | -45.49M | -53.94M | -33.48M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.36B | 1.38B | 1.24B | 1.44B | 1.50B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -7.99M | -30.16M | 9.26M | -59.98M | -6.59M |
| שינוי נטו במזומנים | -37.16M | 138.45M | -202.92M | -55.64M | 324.25M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.40B | 1.24B | 1.45B | 1.50B | 1.18B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.36B | 1.38B | 1.24B | 1.44B | 1.50B |
| תזרים מזומנים חופשי | 533.45M | 754.69M | 601.41M | 907.22M | 453.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 729.56M | 785.21M | 723.69M | 969.70M | 675.76M |
| הוצאות הוניות | -196.11M | -83.28M | -120.02M | -126.14M | -222.04M |
הנתונים מוצגים ב-USD