Principal Financial (PG4) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.30 | 3.21 | 52.50 | 0 | 0.53 |
| יחס מהיר | 0.30 | 3.21 | 52.50 | 0 | 5.14 |
| יחס מזומנים | 0.30 | 0.25 | 2.27 | 0 | 0.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.25 | 2.48 | 0 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 309.38 | 163.78 | 30.14 | 62.07 | 39.32 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -334.60B | -271.73B | -204.62B | -293.84B | -281.78B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.36 | 0.33 | 0.37 | 0.37 | 0.41 |
| יחס חוב להון | 0.26 | 0.25 | 0.27 | 0.27 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.29 |
| יחס מינוף פיננסי | 29.05 | 28.73 | 28.29 | 27.94 | 30.30 |
| יחס כיסוי חוב | 93.74 | 50.47 | 11.94 | 14.97 | 62.19 |
| יחס כיסוי ריבית | 190.32 | 643.64 | 726.77 | 388.84 | 4,989.17 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.19 | 0.20 | 0.23 | 0.21 | 0.19 |
| חוב נושא ריבית למניה | 19.89 | 17.53 | 18.17 | 16.89 | 16.24 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.34 | -0.29 | -0.05 | -0.71 | -0.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 48.54% | 45.19% | 45.59% | 43.17% | 62.98% |
| שיעור EBIT | 12.13% | 9.08% | 11.72% | 5.41% | 34.14% |
| שיעור EBITDA | 17.31% | 10.69% | 13.31% | 7.40% | 35.83% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.13% | 9.06% | 11.72% | 5.41% | 34.14% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.87% | 9.06% | 11.72% | 5.41% | 34.14% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.86% | 7.58% | 9.74% | 4.56% | 27.13% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.21% | 8.03% | 9.91% | 4.90% | 27.36% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.08% | 83.69% | 83.14% | 84.35% | 79.45% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.84% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.44% | 0.35% | 0.50% | 0.20% | 1.57% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.03% | 9.97% | 14.17% | 5.71% | 47.56% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.57% | 0.44% | 0.61% | 0.24% | 2.12% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -19.29% | 0.39% | 0.51% | 1,096.73% | -88.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.44% | 0.35% | 0.51% | 0.21% | 1.59% |
| תשואת רווחים | 6.50% | 5.95% | 8.97% | 3.35% | 22.57% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.13 | 0.66 | 0.67 | 0.56 | 0.69 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.07 |
| מחזור נכסים קבועים | 20.15 | 22.28 | 20.96 | 14.56 | 17.60 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.23 | 0.27 | 0.17 | -2.84 | -3.65 |
| מחזור המרת מזומנים | 88.30 | 555.14 | 545.21 | 657.32 | -5,941.66 |
| ימי אשראי לקוחות | 88.30 | 555.14 | 545.21 | 657.32 | 528.18 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -5,320.88 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,148.96 |
| מחזור תפעולי | 88.30 | 555.14 | 545.21 | 657.32 | -4,792.70 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 22.92 | 20.10 | 20.35 | 16.04 | 12.64 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 22.19 | 19.67 | 20.04 | 15.61 | 12.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.73 | 0.43 | 0.30 | 0.43 | 0.46 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 0.97 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.86 | 5.80 | 6.33 | 5.21 | 4.18 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 31.36 | 46.29 | 66.90 | 37.18 | 27.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.15 | 1.15 | 1.12 | 0.95 | 0.78 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.32 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 20.83% | 22.30% | 25.89% | 19.84% | 14.51% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.46 | 16.58 | 11.43 | 29.85 | 4.43 |
| מכפיל מכירות | 1.48 | 1.27 | 1.09 | 1.36 | 1.20 |
| מכפיל הון | 1.96 | 1.68 | 1.58 | 1.70 | 2.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.80 | 4.49 | 3.86 | 5.04 | 6.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.75 | 4.39 | 3.80 | 4.90 | 6.64 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.40 | -0.77 | 0.07 | -0.35 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.96 | 1.68 | 1.58 | 1.70 | 2.11 |
| מכפיל שווי חברה | 8.24 | 11.64 | 8.11 | 17.68 | 3.23 |
| שווי חברה | 22.38B | 19.43B | 17.41B | 17.88B | 20.30B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.24 | 11.64 | 8.11 | 17.68 | 3.23 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.43 | 1.24 | 1.08 | 1.31 | 1.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.61 | 4.38 | 3.84 | 4.85 | 6.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.46 | 4.28 | 3.78 | 4.72 | 6.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 45.87 | 24.16 | 19.99 | 34.40 | 28.57 |
| הון עצמי למניה | 55.52 | 52.65 | 49.01 | 46.17 | 39.83 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.11 | 0.15 | 0.09 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 71.76 | 69.23 | 71.29 | 57.80 | 69.84 |
| רווח נקי למניה | 7.07 | 5.25 | 6.94 | 2.64 | 18.94 |
| נטל מס | 0.83 | 0.84 | 0.83 | 0.84 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 6.86 | 3.83 | 2.88 | 6.09 | 0.65 |
הנתונים מוצגים ב-USD