PFISTERER Holding SE (PFS0) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.19 | 2.16 | 1.37 | 2.04 | 1.31 |
| יחס מהיר | 1.25 | 1.25 | 0.70 | 1.07 | 0.77 |
| יחס מזומנים | 0.47 | 0.53 | 0.10 | 0.15 | 0.20 |
| יחס כושר פירעון | 0.47 | 0.44 | 0.27 | 0.21 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.42 | 0.35 | 0.30 | -0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 7.52 | 399.86 | 1.24 | 0 | -0.23 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 88.83M | 95.66M | 3.68M | -26.19M | -45.87M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.07 | 0.24 | 0.13 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.21 | 0.12 | 0.76 | 0.79 | 3.59 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.11 | 0.43 | 0.44 | 0.78 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.00 | 0.01 | 0.59 | 0.62 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.85 | 1.77 | 3.22 | 6.10 | 9.51 |
| יחס כיסוי חוב | 6.94 | 19.34 | 1.30 | 5.78 | 0.28 |
| יחס כיסוי ריבית | 25.69 | 19.07 | 11.18 | 5.49 | 7.35 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.00 | 0.06 | 0.09 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.67 | 1.62 | 3.67 | 1.93 | 4.57 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.13 | -0.49 | 0.81 | 0.34 | 3.91 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.32% | 39.30% | 39.64% | 38.53% | 46.28% |
| שיעור EBIT | 14.80% | 13.24% | 12.70% | 12.23% | 2.70% |
| שיעור EBITDA | 17.96% | 16.37% | 15.88% | 15.31% | 4.92% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.38% | 13.82% | 12.64% | 12.45% | 18.68% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.98% | 13.34% | 11.57% | 9.96% | 0.16% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.73% | 11.38% | 8.40% | 7.55% | -0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.84% | 11.50% | 8.81% | 7.75% | -0.04% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 91.66% | 85.26% | 72.60% | 75.79% | -1.05% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.20% | 96.58% | 91.54% | 80.01% | 0.88% |
| תשואה על הנכסים | 16.95% | 14.42% | 12.26% | 11.95% | -0.00% |
| תשואה על ההון העצמי | 31.89% | 25.51% | 39.49% | 72.87% | -0.02% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 25.55% | 25.77% | 34.77% | 29.27% | 54.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 21.78% | 21.53% | 20.38% | 22.06% | -8.26% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 17.93% | 15.26% | 12.66% | 12.27% | -0.00% |
| תשואת רווחים | 5.61% | 3.97% | 5.99% | 4.69% | -0.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.98 | 7.06 | 6.81 | 5.88 | 6.15 |
| מחזור זכאים | 6.39 | 6.14 | 7.93 | 10.79 | 5.15 |
| מחזור מלאי | 2.55 | 2.65 | 2.83 | 3.07 | 2.87 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.94 | 7.34 | 5.96 | 5.80 | 5.11 |
| מחזור נכסים | 1.23 | 1.27 | 1.46 | 1.58 | 1.45 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.39 | 5.14 | 6.55 | 6.49 | 7.44 |
| מחזור המרת מזומנים | 146.80 | 130.24 | 136.81 | 147.21 | 115.86 |
| ימי אשראי לקוחות | 61.01 | 51.68 | 53.62 | 62.10 | 59.31 |
| ימי מלאי | 142.86 | 137.98 | 129.19 | 118.94 | 127.37 |
| ימי אשראי מספקים | 57.08 | 59.42 | 46.00 | 33.82 | 70.83 |
| מחזור תפעולי | 203.88 | 189.66 | 182.81 | 181.03 | 186.69 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.61 | 2.83 | 2.35 | 1.15 | -0.53 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.52 | 1.19 | 1.40 | 0.69 | -0.90 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.10 | 1.64 | 0.95 | 0.46 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.42 | 0.60 | 0.60 | 1.70 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.23 | 1.21 | 2.48 | 2.48 | -1.43 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.72 | 1.72 | 2.48 | 2.48 | -1.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.44 | 1.98 | 0.69 | 0.76 | -0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.06 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.29% | 1.55% | 4.72% | 2.31% | -3.02% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.27 | 25.16 | 16.69 | 21.31 | -107,485.71 |
| מכפיל מכירות | 2.44 | 2.86 | 1.40 | 1.61 | 1.86 |
| מכפיל הון | 5.59 | 6.42 | 6.59 | 15.52 | 25.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 43.73 | 64.44 | 21.17 | 43.26 | -33.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.40 | 27.07 | 12.62 | 25.81 | -56.16 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.27 | 0.36 | 0.59 | -0.00 | 1,075.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.59 | 6.42 | 6.59 | 15.52 | 25.61 |
| מכפיל שווי חברה | 13.46 | 16.99 | 9.64 | 10.84 | 41.75 |
| שווי חברה | 1.19B | 1.25B | 586.63M | 554.64M | 592.91M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.46 | 16.99 | 9.64 | 10.84 | 41.75 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.42 | 2.78 | 1.53 | 1.66 | 2.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 43.32 | 62.63 | 23.10 | 44.65 | -36.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.19 | 26.31 | 13.77 | 26.64 | -61.95 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.98 | 11.02 | 4.96 | 2.12 | 1.07 |
| הון עצמי למניה | 11.90 | 11.91 | 4.50 | 1.91 | 1.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | 0.14 | 0.24 | 0.22 | 1.22 |
| הכנסות למניה | 27.18 | 26.72 | 21.17 | 18.47 | 15.96 |
| רווח נקי למניה | 3.73 | 3.04 | 1.78 | 1.39 | -0.00 |
| נטל מס | 0.92 | 0.85 | 0.73 | 0.76 | -0.01 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.01 | 0.91 | 0.81 | 0.06 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.95 | 0.93 | 1.26 | 0.80 | 1,914.00 |
הנתונים מוצגים ב-EUR