PFISTERER Holding SE (PFS0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 47.57M | 42.59M | 20.82M | -9.57M | 0 |
| רווח נקי | 51.17M | 33.76M | 25.91M | -5.00K | -27.43M |
| פחת והפחתות | 14.10M | 12.19M | 10.29M | 6.39M | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 4.26M | 4.46M | 372.00K | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -37.00M | -7.00M | -24.67M | -8.94M | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | -37.00M | -20.40M | -23.07M | -22.00M | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 13.40M | -1.60M | 13.06M | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 15.04M | -830.00K | 8.92M | -7.02M | 27.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -38.77M | -17.92M | -4.11M | -9.03M | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -27.59M | -14.43M | -5.26M | -5.21M | 0 |
| רכישות, נטו | -7.00M | -1.17M | 3.00M | -2.61M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 3.00K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -4.18M | -2.32M | -1.85M | -1.21M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 38.56M | -25.32M | 6.57M | 3.64M | 0 |
| פירעון חוב | -36.48M | -15.82M | 14.18M | 4.03M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -11.67M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 86.71M | -9.50M | -7.61M | -392.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 60.21M | 10.19M | 6.31M | -13.10M | 0 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.68M | 4.53M | 336.00K | 6.35M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 50.03M | 3.87M | 23.61M | -8.61M | 0 |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.18M | 6.31M | -17.30M | -4.49M | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 60.21M | 10.19M | 6.31M | -13.10M | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי | 19.98M | 25.39M | 12.42M | -16.25M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 47.57M | 42.59M | 20.82M | -9.57M | 0 |
| הוצאות הוניות | -27.59M | -17.20M | -8.40M | -6.68M | 0 |
הנתונים מוצגים ב-EUR