Princess Private Equity Holding (PEYA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 48.20M | 78.24M | 26.97M | 26.80M | 29.54M |
| רווח נקי | -89.25M | 110.19M | 19.06M | -15.89M | 178.25M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -28.56M | 14.04M | -16.10M | 48.74M | -9.58M |
| יתרת לקוחות | -4.14M | 4.49M | -429.00K | -8.56M | -47.74M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -24.43M | 9.56M | -15.67M | 57.29M | 38.16M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 166.01M | -45.99M | 24.02M | -6.05M | -139.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -58.29M | -69.16M | -32.06M | -52.87M | -21.53M |
| פירעון חוב | 0 | -19.00M | 19.00M | -25.00M | 25.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -5.84M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -51.77M | -49.10M | -50.48M | -26.28M | -46.33M |
| פעילויות מימון אחרות | -681.00K | -1.06M | -582.00K | -1.59M | -197.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.14M | 18.65M | 9.74M | 14.85M | 40.16M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -424.00K | -180.00K | -17.00K | 754.00K | 635.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -10.51M | 8.91M | -5.11M | -25.31M | 8.64M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 18.65M | 9.74M | 14.85M | 40.16M | 31.52M |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.14M | 18.65M | 9.74M | 14.85M | 40.16M |
| תזרים מזומנים חופשי | 48.20M | 78.24M | 26.97M | 26.80M | 29.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 48.20M | 78.24M | 26.97M | 26.80M | 29.54M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-EUR