Pegasystems (PEA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 505.23M | 345.93M | 217.79M | 22.34M | 39.12M |
| רווח נקי | 393.44M | 99.19M | 67.81M | -345.58M | -63.04M |
| פחת והפחתות | 25.91M | 79.85M | 18.75M | 34.72M | 28.59M |
| מס הכנסה נדחה | -170.81M | -1.54M | 363.00K | 168.89M | -75.34M |
| תגמול מבוסס מניות | 155.24M | 142.72M | 143.35M | 122.21M | 115.95M |
| שינוי בהון החוזר | 39.43M | 19.16M | -78.01M | -64.35M | -59.53M |
| יתרת לקוחות | 19.19M | 79.03M | -57.60M | -51.16M | -11.96M |
| מלאי | 0 | 0 | -66.00K | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 66.00K | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 20.24M | -59.88M | -20.40M | -13.20M | -47.58M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 62.02M | 6.55M | 65.52M | 106.45M | 92.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 197.25M | -202.58M | -50.75M | 13.08M | 72.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -14.50M | -7.71M | -16.78M | -35.38M | -10.46M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -922.00K | -4.99M |
| רכישת השקעות | -348.64M | -559.37M | -287.29M | -41.02M | -79.12M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 560.39M | 364.50M | 253.32M | 90.39M | 167.07M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -834.63M | -30.21M | -81.96M | -46.99M | -121.84M |
| פירעון חוב | -467.86M | -33.89M | -88.99M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 165.89M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -517.23M | -73.49M | -1.92M | -46.33M | -122.64M |
| דיבידנדים ששולמו | -15.42M | -10.20M | -9.96M | -9.83M | -9.76M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 87.37M | 18.91M | 9.17M | 10.55M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 216.36M | 341.53M | 232.83M | 145.05M | 159.97M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 6.99M | -4.43M | 2.70M | -3.33M | -1.71M |
| שינוי נטו במזומנים | -125.17M | 108.70M | 87.77M | -14.91M | -11.93M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 341.53M | 232.83M | 145.05M | 159.97M | 171.90M |
| מזומנים בסוף התקופה | 216.36M | 341.53M | 232.83M | 145.05M | 159.97M |
| תזרים מזומנים חופשי | 490.72M | 338.21M | 201.00M | -13.04M | 28.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 505.23M | 345.93M | 217.79M | 22.34M | 39.12M |
| הוצאות הוניות | -14.50M | -7.71M | -16.78M | -35.38M | -10.46M |
הנתונים מוצגים ב-USD