דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Per Aarsleff Holding A/S Class B (PE9) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.79B1.98B1.10B516.00M471.00M
רווח נקי1.18B1.10B1.08B727.00M644.00M
פחת והפחתות913.00M805.00M783.00M680.00M583.00M
מס הכנסה נדחה000-27.00M-21.00M
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר1.04B59.00M-602.00M-641.00M-601.00M
יתרת לקוחות224.00M54.00M-1.02B-796.00M-196.00M
מלאי22.00M4.00M-32.00M-54.00M-85.54M
יתרת ספקים370.00M0301.00M835.00M-5.00M
הון חוזר אחר420.00M1.00M149.00M-626.00M-314.46M
פריטים אחרים שאינם במזומן-338.00M16.00M-157.00M-223.00M-134.00M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.01B-794.00M-824.00M-1.16B-676.00M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-849.00M-817.00M-892.00M-870.00M-743.08M
רכישות, נטו-211.00M-73.00M-17.00M-378.00M-31.00M
רכישת השקעות-159.00M-151.00M-39.00M-342.00M-339.52M
מכירת השקעות / פירעון השקעות177.00M166.00M54.00M411.00M338.00M
פעילויות השקעה אחרות28.00M81.00M70.00M21.00M99.61M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-931.00M-1.38B-7.00M525.00M-432.00M
פירעון חוב-235.00M-856.00M503.00M1.10B-140.00M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-203.00M-78.00M-123.00M-157.00M-45.00M
דיבידנדים ששולמו-208.00M-191.00M-152.00M-158.00M-130.00M
פעילויות מימון אחרות-285.00M-251.00M-235.00M-261.00M-117.00M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.24B387.00M579.00M319.00M445.00M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים8.00M-3.00M-11.00M-9.00M4.00M
שינוי נטו במזומנים851.00M-192.00M260.00M-126.00M-633.00M
מזומנים בתחילת התקופה387.00M579.00M319.00M445.00M1.08B
מזומנים בסוף התקופה1.24B387.00M579.00M319.00M445.00M
תזרים מזומנים חופשי1.94B1.14B180.00M-380.00M-272.00M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.79B1.98B1.10B516.00M471.00M
הוצאות הוניות-849.00M-846.00M-922.00M-896.00M-743.00M

הנתונים מוצגים ב-DKK

Per Aarsleff Holding A/S Class B - תזרים מזומנים