Pro-Dex (PDXN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.19 | 4.10 | 3.23 | 2.84 | 3.20 |
| יחס מהיר | 2.49 | 2.45 | 1.71 | 1.66 | 1.53 |
| יחס מזומנים | 0.91 | 0.63 | 0.03 | 0.20 | 0.30 |
| יחס כושר פירעון | 0.48 | 0.56 | 0.42 | 0.15 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.89 | 0.56 | -0.11 | 0.48 | 0.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.74 | 1.72 | -0.27 | 1.42 | 1.43 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 26.70M | 26.37M | 22.74M | 15.00M | 10.75M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.24 | 0.27 | 0.26 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.38 | 0.38 | 0.45 | 0.44 | 0.47 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.28 | 0.31 | 0.31 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.23 | 0.22 | 0.20 | 0.20 | 0.22 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.55 | 1.56 | 1.67 | 1.70 | 1.64 |
| יחס כיסוי חוב | 3.01 | 2.00 | 1.58 | 0.78 | 1.94 |
| יחס כיסוי ריבית | 38.06 | 16.00 | 12.89 | 12.85 | 10.81 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.09 | 0.11 | 0.19 | 0.19 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.89 | 5.86 | 5.29 | 4.03 | 4.29 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.40 | 0.69 | 1.14 | 2.51 | 1.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.45% | 31.38% | 29.30% | 27.02% | 27.66% |
| שיעור EBIT | 15.25% | 16.75% | 19.35% | 5.93% | 21.61% |
| שיעור EBITDA | 21.03% | 18.55% | 21.21% | 8.08% | 23.47% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.84% | 16.75% | 16.05% | 13.32% | 12.50% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.07% | 23.23% | 18.11% | 4.89% | 20.46% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.12% | 17.62% | 13.48% | 3.95% | 15.35% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.12% | 17.62% | 13.48% | 3.95% | 15.35% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.29% | 75.84% | 74.46% | 80.75% | 75.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 113.25% | 138.67% | 112.81% | 36.72% | 163.62% |
| תשואה על הנכסים | 15.71% | 18.34% | 14.67% | 4.05% | 13.65% |
| תשואה על ההון העצמי | 26.18% | 28.68% | 24.51% | 6.89% | 22.39% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 21.03% | 21.11% | 22.96% | 18.12% | 13.67% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 15.65% | 14.99% | 14.96% | 13.04% | 9.32% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 17.33% | 20.30% | 14.68% | 4.06% | 13.67% |
| תשואת רווחים | 6.45% | 7.23% | 6.26% | 3.31% | 10.37% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.55 | 3.66 | 3.81 | 3.88 | 4.63 |
| מחזור זכאים | 10.10 | 12.49 | 10.20 | 8.71 | 14.74 |
| מחזור מלאי | 2.45 | 2.48 | 2.12 | 2.57 | 2.06 |
| מחזור נכסים קבועים | 38.86 | 128.82 | 63.42 | 4.26 | 3.49 |
| מחזור נכסים | 1.04 | 1.04 | 1.09 | 1.03 | 0.89 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.96 | 2.13 | 2.36 | 2.39 | 2.24 |
| מחזור המרת מזומנים | 192.87 | 217.76 | 232.29 | 194.05 | 231.07 |
| ימי אשראי לקוחות | 80.30 | 99.81 | 95.86 | 94.14 | 78.82 |
| ימי מלאי | 148.70 | 147.19 | 172.20 | 141.84 | 177.00 |
| ימי אשראי מספקים | 36.13 | 29.23 | 35.77 | 41.92 | 24.75 |
| מחזור תפעולי | 229.00 | 246.99 | 268.06 | 235.97 | 255.82 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.56 | 2.24 | -0.51 | 1.77 | 1.53 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.48 | 2.10 | -0.89 | 1.49 | 1.26 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.08 | 0.15 | 0.38 | 0.28 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.93 | 1.74 | 0.84 | 0.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 45.33 | 14.99 | -1.35 | 6.31 | 5.61 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 45.33 | 14.99 | -1.35 | 6.31 | 5.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.62 | 0.40 | -0.10 | 0.46 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.09 | -0.03 | 0.12 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.94% | 3.58% | -2.04% | 8.12% | 6.58% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.55 | 13.81 | 15.99 | 30.18 | 9.64 |
| מכפיל מכירות | 2.36 | 2.44 | 2.15 | 1.19 | 1.48 |
| מכפיל הון | 3.78 | 3.97 | 3.92 | 2.08 | 2.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.83 | 27.94 | -49.00 | 12.31 | 15.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.33 | 26.08 | -85.30 | 10.36 | 12.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.72 | 0.25 | 0.05 | -0.44 | 0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.78 | 3.97 | 3.92 | 2.08 | 2.16 |
| מכפיל שווי חברה | 11.64 | 13.82 | 11.30 | 17.26 | 7.40 |
| שווי חברה | 194.82M | 198.78M | 159.64M | 75.12M | 80.06M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.64 | 13.82 | 11.30 | 17.26 | 7.40 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.45 | 2.56 | 2.40 | 1.40 | 1.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.44 | 29.41 | -54.52 | 14.40 | 17.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.06 | 27.45 | -94.91 | 12.12 | 14.66 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13.15 | 12.53 | 11.13 | 8.81 | 8.82 |
| הון עצמי למניה | 15.39 | 14.77 | 11.14 | 8.82 | 8.85 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.24 | 0.26 | 0.19 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 24.82 | 24.04 | 20.25 | 15.39 | 12.91 |
| רווח נקי למניה | 3.75 | 4.24 | 2.73 | 0.61 | 1.98 |
| נטל מס | 0.79 | 0.76 | 0.74 | 0.81 | 0.75 |
| נטל ריבית | 1.25 | 1.39 | 0.94 | 0.83 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 0.95 | 0.53 | -0.19 | 2.91 | 0.77 |
הנתונים מוצגים ב-USD