Pro-Dex (PDXN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.24M | -1.68M | 6.20M | 5.46M | -847.00K |
| רווח נקי | 13.66M | 8.98M | 2.13M | 7.07M | 4.57M |
| פחת והפחתות | 1.39M | 1.24M | 1.16M | 857.00K | 726.00K |
| מס הכנסה נדחה | -129.00K | 140.00K | -1.56M | 264.00K | -63.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 688.00K | 555.00K | 605.00K | 766.00K | 1.28M |
| שינוי בהון החוזר | -3.05M | -10.45M | -225.00K | 396.00K | -6.54M |
| יתרת לקוחות | -4.71M | -2.55M | -3.94M | 5.43M | -4.45M |
| מלאי | 1.63M | -6.94M | 898.00K | -3.49M | -4.24M |
| יתרת ספקים | -12.00K | 179.00K | 2.44M | -1.15M | 1.99M |
| הון חוזר אחר | 46.00K | -1.14M | 376.00K | -394.00K | 162.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -5.32M | -2.14M | 4.10M | -3.90M | -820.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 3.91M | -238.00K | -2.23M | -885.00K | -1.24M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -483.00K | -1.25M | -983.00K | -974.00K | -1.64M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -350.00K | 0 | -1.25M | 0 | -334.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.15M | 1.31M | 0 | 89.00K | 770.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.60M | -304.00K | 0 | 0 | -33.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.38M | -292.00K | -4.27M | -2.49M | -790.00K |
| פירעון חוב | -32.00K | 3.48M | -816.00K | -809.00K | 756.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 85.00K | 42.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.41M | -3.50M | -3.51M | -1.55M | -1.61M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -27.00K | -305.00K | 50.00K | -134.00K | 60.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.19M | 419.00K | 2.63M | 2.94M | 849.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 7.77M | -2.21M | -305.00K | 2.09M | -2.87M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 419.00K | 2.63M | 2.94M | 849.00K | 3.72M |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.19M | 419.00K | 2.63M | 2.94M | 849.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | 6.76M | -2.93M | 5.22M | 4.49M | -2.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.24M | -1.68M | 6.20M | 5.46M | -847.00K |
| הוצאות הוניות | -483.00K | -1.25M | -983.00K | -974.00K | -1.67M |
הנתונים מוצגים ב-USD