Booking Holdings (PCE1) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.09 | 1.33 | 1.31 | 1.28 | 1.86 |
| יחס מהיר | 1.09 | 1.33 | 1.31 | 1.28 | 1.86 |
| יחס מזומנים | 0.82 | 1.03 | 1.03 | 0.91 | 1.44 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.18 | 0.21 | 0.18 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.47 | 0.56 | 0.53 | 0.55 | 0.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.93 | 5.00 | 4.77 | 3.75 | 13.11 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -17.41B | -12.58B | -11.24B | -10.05B | -6.78B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.70 | 0.66 | 0.62 | 0.61 | 0.51 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.92 | -3.46 | -4.25 | -5.39 | 4.69 |
| יחס חוב להון | 2.09 | 1.41 | 1.31 | 1.23 | 0.82 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 2.46 | 1.49 | 1.37 | 1.29 | 0.81 |
| יחס מינוף פיננסי | -2.75 | -5.25 | -6.89 | -8.87 | 9.12 |
| יחס כיסוי חוב | 2.81 | 2.23 | 2.61 | 2.05 | 4.55 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.83 | 5.74 | 5.83 | 6.51 | 13.05 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.18 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 28.38 | 25.77 | 21.86 | 433.87 | 336.78 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.32 | 0.23 | 0.10 | 0.38 | 0.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 35.89% | 31.39% | 36.17% | 29.85% | 25.24% |
| שיעור EBITDA | 38.20% | 34.24% | 39.34% | 32.97% | 28.79% |
| שיעור הרווח התפעולי | 34.49% | 34.48% | 31.83% | 27.31% | 29.85% |
| שיעור הרווח לפני מס | 32.90% | 25.38% | 30.72% | 25.65% | 22.95% |
| שיעור הרווח הנקי | 25.53% | 20.08% | 24.78% | 20.07% | 17.89% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 25.53% | 20.08% | 24.78% | 20.07% | 17.89% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.59% | 79.10% | 80.66% | 78.25% | 77.95% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.38% | 73.60% | 96.52% | 93.93% | 76.89% |
| תשואה על הנכסים | 24.29% | 18.47% | 21.23% | 17.62% | 12.06% |
| תשואה על ההון העצמי | -96.70% | -96.88% | -146.32% | -156.30% | 109.92% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 113.12% | 73.87% | 62.64% | 52.99% | 30.21% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 71.23% | 50.82% | 44.14% | 35.20% | 22.87% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 27.56% | 21.05% | 25.00% | 21.55% | 14.76% |
| תשואת רווחים | 6.25% | 3.11% | 3.52% | 3.35% | 3.81% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.51 | 7.05 | 7.42 | 6.57 | 7.67 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 20.75 | 33.35 | 17.07 | 14.35 | 13.01 |
| מחזור נכסים | 0.95 | 0.92 | 0.86 | 0.88 | 0.67 |
| יחס מחזור הון חוזר | 18.17 | 5.17 | 5.55 | 3.87 | 2.40 |
| מחזור המרת מזומנים | 56.11 | 51.80 | 49.19 | 55.57 | 47.61 |
| ימי אשראי לקוחות | 56.11 | 51.80 | 49.19 | 55.57 | 47.61 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 56.11 | 51.80 | 49.19 | 55.57 | 47.61 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 12.84 | 11.60 | 9.90 | 203.21 | 164.38 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 12.42 | 11.20 | 9.39 | 193.66 | 155.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.42 | 0.40 | 0.51 | 9.55 | 9.23 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.97 | 0.95 | 0.95 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.16 | 5.99 | 5.19 | 21.29 | 17.81 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 30.81 | 29.22 | 19.40 | 21.29 | 17.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.48 | 0.49 | 0.49 | 0.50 | 0.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.38 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.46% | 5.23% | 4.73% | 5.46% | 7.70% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.89 | 32.16 | 28.40 | 29.89 | 26.28 |
| מכפיל מכירות | 4.07 | 6.46 | 7.04 | 6.00 | 4.70 |
| מכפיל הון | -10.91 | -31.16 | -41.55 | -46.72 | 28.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.06 | 19.12 | 21.16 | 18.32 | 12.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.93 | 18.47 | 20.07 | 17.46 | 12.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.30 | -6.65 | 0.60 | 0.55 | 0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | -10.91 | -31.16 | -41.55 | -46.72 | 28.88 |
| מכפיל שווי חברה | 10.99 | 19.08 | 17.99 | 18.58 | 16.49 |
| שווי חברה | 116.29B | 175.88B | 167.97B | 130.87B | 81.17B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.78 | 19.08 | 17.99 | 18.58 | 16.49 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.12 | 6.53 | 7.08 | 6.13 | 4.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.19 | 19.35 | 21.28 | 18.70 | 13.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.80 | 18.69 | 20.18 | 17.82 | 12.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -18.63 | -11.30 | -9.76 | -198.75 | -46.50 |
| הון עצמי למניה | -14.04 | -6.88 | -4.78 | -75.93 | 69.77 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 0.22 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 36.77 | 33.18 | 28.24 | 591.17 | 428.62 |
| רווח נקי למניה | 9.39 | 6.66 | 7.00 | 118.68 | 76.70 |
| נטל מס | 0.78 | 0.79 | 0.81 | 0.78 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.92 | 0.81 | 0.85 | 0.86 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.59 | 0.59 | 0.62 | 0.23 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 1.37 | 1.74 | 1.41 | 1.71 | 2.14 |
הנתונים מוצגים ב-USD