PatientSky Group AS (P990) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.07 | 1.50 | 7.50 | 13.73 | 1.84 |
| יחס מהיר | 1.07 | 1.50 | 7.50 | 13.73 | 1.77 |
| יחס מזומנים | 0.67 | 1.10 | 7.36 | 12.32 | 0.98 |
| יחס כושר פירעון | -0.23 | -0.42 | -53.65 | 11.04 | -0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.48 | -1.11 | -20.64 | -13.05 | -1.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -13.12M | -10.30M | 17.77M | 57.92M | -210.60M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.06 | 0 | 0 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.12 | 0 | 0 | 0.36 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.10 | 0 | 0 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.10 | 0 | 0 | 0.27 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.76 | 2.05 | 1.15 | 1.03 | 1.53 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | -28.31 | -79.97 | 4.58 | -0.11 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | -36.95 | -84.08 | 3.68 | -4.73 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.10 | 0 | 0 | 0.71 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.17 | 0.26 | 0.01 | 0.07 | 1.25 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.25 | 0.89 | 0.14 | -0.91 | -6.85 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -1.29% | -128.31% | -646.79% | -16.66% | 83.41% |
| שיעור EBIT | -54.50% | -126.85% | -59,775.85% | 69.85% | -74.24% |
| שיעור EBITDA | -28.15% | -97.17% | -58,059.55% | 103.92% | -12.13% |
| שיעור הרווח התפעולי | -48.79% | -126.85% | -61,043.60% | 87.41% | -73.48% |
| שיעור הרווח לפני מס | -55.70% | -129.64% | -60,501.91% | 46.12% | -89.78% |
| שיעור הרווח הנקי | -51.84% | -129.58% | -60,501.91% | 50.77% | -79.42% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -51.66% | -129.64% | -60,501.91% | 50.77% | -79.42% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 93.06% | 99.95% | 100.00% | 110.08% | 88.46% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 114.16% | 102.20% | 99.11% | 52.77% | 122.19% |
| תשואה על הנכסים | -21.11% | -27.03% | -731.08% | 21.75% | -16.90% |
| תשואה על ההון העצמי | -45.30% | -55.51% | -842.64% | 22.49% | -25.79% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -26.87% | -33.74% | -850.19% | 38.73% | -16.67% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -26.87% | -33.74% | -850.19% | 38.73% | -14.75% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -75.59% | -82.38% | -731.08% | 39.52% | -116.86% |
| תשואת רווחים | -24.14% | -47.81% | -855.52% | 30.58% | -50.81% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.18 | 2.96 | 3.77 | 60.17 | 4.79 |
| מחזור זכאים | 5.04 | 8.67 | 1.21 | 68.66 | 2.70 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.76 |
| מחזור נכסים קבועים | 354.14 | 1,495.87 | 21.90 | 5.40 | 9.60 |
| מחזור נכסים | 0.41 | 0.21 | 0.01 | 0.43 | 0.21 |
| יחס מחזור הון חוזר | 23.01 | 1.02 | 0.01 | 1.12 | 1.70 |
| מחזור המרת מזומנים | 14.90 | 81.07 | -204.87 | 0.75 | -11.71 |
| ימי אשראי לקוחות | 87.31 | 123.17 | 96.74 | 6.07 | 76.24 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.01 |
| ימי אשראי מספקים | 72.41 | 42.10 | 301.60 | 5.32 | 134.96 |
| מחזור תפעולי | 87.31 | 123.17 | 96.74 | 6.07 | 123.25 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.68 | -0.97 | -0.16 | -0.30 | -0.52 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.68 | -0.97 | -0.20 | -0.49 | -0.93 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.04 | 0.19 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.24 | 1.63 | 1.77 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | -4.25 | -0.11 | -1.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | -4.25 | -1.59 | -1.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.98 | -4.19 | 0 | 0 | -0.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.31 | -1.14 | -226.13 | -1.00 | -0.53 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -10.43% | -42.21% | -395.01% | -98.38% | -60.51% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.13 | -2.09 | -0.12 | 3.27 | -1.97 |
| מכפיל מכירות | 2.93 | 2.71 | 70.72 | 1.66 | 1.56 |
| מכפיל הון | 1.54 | 1.16 | 0.98 | 0.74 | 0.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -9.59 | -2.37 | -0.25 | -1.02 | -1.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.01 | -2.37 | -0.31 | -1.66 | -2.92 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | -0.01 | 0.00 | -0.00 | -0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.54 | 1.16 | 0.98 | 0.74 | 0.51 |
| מכפיל שווי חברה | -9.17 | -1.90 | 0.02 | 0.69 | -19.73 |
| שווי חברה | 83.27M | 22.63M | -2.48M | 42.20M | 465.96M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -9.17 | -1.90 | 0.02 | 0.69 | -19.73 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.58 | 1.84 | -9.94 | 0.71 | 2.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -8.43 | -1.61 | 0.04 | -0.44 | -2.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.43 | -1.61 | 0.04 | -0.71 | -4.48 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.90 | -0.70 | 0.05 | 0.36 | -0.92 |
| הון עצמי למניה | 3.12 | 1.98 | 0.05 | 0.67 | 3.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.07 | 0 | 0 | -0.10 | 0.12 |
| הכנסות למניה | 2.23 | 0.85 | 0.00 | 0.30 | 0.98 |
| רווח נקי למניה | -1.16 | -1.10 | -0.44 | 0.15 | -0.78 |
| נטל מס | 0.93 | 1.00 | 1.00 | 1.10 | 0.88 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 0.66 | 1.21 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | -32.83 | 0.38 | -0.20 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 19.33 | 0.17 | 0.31 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0 | -0.25 | 0.03 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.59 | 0.88 | 0.37 | -1.98 | 0.59 |
הנתונים מוצגים ב-NOK