PatientSky Group AS (P990) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.03M | -56.39M | -59.34M | -104.02M | -34.83M |
| רווח נקי | -15.90M | -150.88M | 30.04M | -176.46M | -112.25M |
| פחת והפחתות | 3.64M | 20.87M | 42.39M | 120.89M | 106.82M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | -62.22K | 1.72M | 2.32M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.11M | 3.26M | -15.15M | -56.82M | -29.41M |
| יתרת לקוחות | -2.21M | 292.44K | 32.86M | 10.84M | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.41M |
| יתרת ספקים | 0 | 533.56K | -10.93M | 3.37M | 0 |
| הון חוזר אחר | 100.46K | 2.43M | -37.07M | -71.03M | -14.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 341.98K | 70.43M | -118.35M | 6.05M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.29M | -13.92M | 794.46M | -80.10M | -111.16M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -13.27M | -37.31M | -80.10M | -111.16M |
| רכישות, נטו | 3.38M | -651.00K | 705.51M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -6.67M | 0 | -3.50M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 129.75M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 10.95M | 33.48M | -737.52M | -1.99M | -36.73M |
| פירעון חוב | -2.68M | 0 | -240.20M | -1.99M | -36.73M |
| הנפקת מניות רגילות | 14.40M | 40.00M | -162.50K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -497.16M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -769.72K | -6.52M | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 36.90M | 20.34M | 57.23M | 59.95M | 246.05M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -54.48K | -322.46K | 15.57K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -6.37M | -36.89M | -2.72M | -186.11M | -182.72M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 43.26M | 57.23M | 59.95M | 246.05M | 428.78M |
| מזומנים בסוף התקופה | 36.90M | 20.34M | 57.23M | 59.95M | 246.05M |
| תזרים מזומנים חופשי | -14.03M | -69.67M | -96.64M | -184.12M | -145.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.03M | -56.39M | -59.34M | -104.02M | -34.83M |
| הוצאות הוניות | 0 | -13.27M | -37.31M | -80.10M | -111.16M |
הנתונים מוצגים ב-NOK