Nickel Creek Platinum Corp (P94) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | — | -1.24M | -1.44M | -1.92M | -2.37M |
| רווח נקי | — | -1.65M | -1.76M | -2.36M | -3.34M |
| פחת והפחתות | 113.60K | 122.79K | 180.60K | 257.61K | 364.39K |
| מס הכנסה נדחה | — | 0 | 0 | 1.38K | 1.07K |
| תגמול מבוסס מניות | 709.32K | 517.73K | 715.92K | 248.78K | 647.69K |
| שינוי בהון החוזר | 124.68K | -11.31K | -113.63K | 9.89K | -8.34K |
| יתרת לקוחות | 51.27K | -45.18K | -7.98K | 1.24K | 31.44K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 73.41K | 33.87K | -105.65K | 8.66K | -39.79K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | — | -216.99K | -468.66K | -85.02K | -39.98K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.16M | -2.55M | -1.39M | -1.14M | -520.58K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | — | -3.23M | -1.39M | -1.14M | -570.58K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 683.38K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | — | -3.23M | -1.39M | -1.14M | -520.58K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.25M | 3.40M | 3.57M | 3.51M | 1.11M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.36M | 2.40M | 3.37M | 3.43M | 1.42M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.80K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.25M | 999.19K | 198.08K | 76.87K | -304.73K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | — | 1.82M | 2.20M | 1.46M | 1.02M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | — | 508.00 | 1.76K | -1.38K | -1.07K |
| שינוי נטו במזומנים | — | -383.93K | 741.78K | 443.64K | -1.78M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.82M | 2.20M | 1.46M | 1.02M | 2.79M |
| מזומנים בסוף התקופה | — | 1.82M | 2.20M | 1.46M | 1.02M |
| תזרים מזומנים חופשי | — | -4.46M | -2.83M | -3.06M | -2.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.44M | -1.24M | -1.44M | -1.92M | -2.37M |
| הוצאות הוניות | 1.00 | -3.23M | -1.39M | -1.14M | -570.58K |
הנתונים מוצגים ב-CAD