Medexus Pharmaceuticals Inc (P731) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.30 | 1.19 | 1.09 | 0.65 | 0.82 |
| יחס מהיר | 0.64 | 0.57 | 0.63 | 0.44 | 0.46 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 0.16 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.35 | 0.28 | -0.01 | -0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.79 | 8.53 | 1.19 | -0.03 | -0.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -35.08M | -34.51M | -52.91M | -114.73M | -102.71M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.15 | 0.32 | 0.59 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.55 | 0.45 | 1.65 | 4.22 | 3.08 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.31 | 0.62 | 0.81 | 0.76 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.33 | 0.29 | 0.53 | 0.54 | 0.69 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.96 | 3.01 | 5.14 | 7.19 | 7.83 |
| יחס כיסוי חוב | 2.21 | 1.69 | 0.65 | 0.31 | 0.52 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.06 | 1.12 | 0.81 | 0.56 | -1.23 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.24 | 0.22 | 1.38 | 2.64 | 0.95 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.93 | 0.85 | 2.83 | 5.42 | 3.45 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.65 | 1.24 | 2.32 | 4.77 | 2.79 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 54.73% | 54.78% | 52.64% | 55.54% | 49.45% |
| שיעור EBIT | 2.83% | 2.95% | 11.91% | 7.92% | 10.96% |
| שיעור EBITDA | 12.24% | 12.75% | 17.05% | 14.93% | 19.77% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.64% | 5.87% | 9.55% | 7.04% | -19.55% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.31% | -2.29% | 0.09% | -4.66% | -4.98% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.29% | -2.41% | -0.19% | 1.13% | -3.75% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.29% | -2.41% | -0.19% | 1.13% | -3.75% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.21% | 105.28% | -201.89% | -24.22% | 75.37% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -34.70% | -38.97% | 0.98% | -66.21% | 25.47% |
| תשואה על הנכסים | -1.67% | -1.63% | -0.14% | 0.76% | -2.07% |
| תשואה על ההון העצמי | -4.69% | -4.89% | -0.71% | 5.44% | -16.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.14% | 6.23% | 12.06% | 15.70% | -18.96% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.91% | 6.08% | -20.71% | -1.74% | -11.55% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.37% | -3.20% | -0.26% | 1.51% | -5.54% |
| תשואת רווחים | -2.06% | -2.37% | -0.60% | 3.82% | -4.71% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.90 | 6.69 | 4.70 | 3.64 | 5.32 |
| מחזור זכאים | 1.23 | 5.46 | 6.91 | 4.73 | 2.57 |
| מחזור מלאי | 1.57 | 1.35 | 1.74 | 2.10 | 1.82 |
| מחזור נכסים קבועים | 278.15 | 235.38 | 145.31 | 120.24 | 62.82 |
| מחזור נכסים | 0.73 | 0.67 | 0.73 | 0.67 | 0.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.64 | -30.40 | -6.73 | -4.25 | 20.18 |
| מחזור המרת מזומנים | -18.79 | 258.36 | 234.53 | 196.65 | 127.78 |
| ימי אשראי לקוחות | 46.18 | 54.59 | 77.58 | 100.27 | 68.56 |
| ימי מלאי | 232.74 | 270.57 | 209.78 | 173.53 | 200.99 |
| ימי אשראי מספקים | 297.71 | 66.81 | 52.83 | 77.15 | 141.77 |
| מחזור תפעולי | 278.92 | 325.16 | 287.36 | 273.80 | 269.55 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.43 | 0.58 | 0.84 | -0.07 | -0.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.04 | 0.12 | 0.83 | -0.09 | -0.46 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.47 | 0.47 | 0.01 | 0.02 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.09 | 0.20 | 0.99 | 1.25 | 7.54 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.92 | 1.25 | 70.35 | -3.99 | -0.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.92 | 1.25 | 70.35 | -3.99 | -0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.53 | 0.85 | 0.38 | -0.02 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.19 | 0.17 | -0.01 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.07% | 3.69% | 51.33% | -5.65% | -14.56% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -46.35 | -44.57 | -167.93 | 26.18 | -21.22 |
| מכפיל מכירות | 1.08 | 1.02 | 0.32 | 0.30 | 0.80 |
| מכפיל הון | 2.35 | 2.06 | 1.19 | 1.42 | 3.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -91.70 | 27.10 | 1.95 | -17.70 | -6.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.13 | 5.34 | 1.92 | -22.13 | -51.77 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.56 | 0.25 | 1.50 | -0.18 | 0.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.35 | 2.06 | 1.19 | 1.42 | 3.43 |
| מכפיל שווי חברה | 10.44 | 9.21 | 4.18 | 6.76 | 6.82 |
| שווי חברה | 134.25M | 116.57M | 80.58M | 109.02M | 103.42M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.61 | 9.21 | 4.18 | 6.76 | 6.82 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.30 | 1.17 | 0.71 | 1.01 | 1.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -110.78 | 31.34 | 4.37 | -60.36 | -11.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.70 | 6.18 | 4.31 | -75.50 | -87.65 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.75 | -0.73 | -1.98 | -5.36 | -5.13 |
| הון עצמי למניה | 1.51 | 1.52 | 1.36 | 1.12 | 0.91 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | -0.05 | 3.02 | 1.24 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 3.25 | 3.07 | 5.06 | 5.41 | 3.94 |
| רווח נקי למניה | -0.07 | -0.07 | -0.01 | 0.06 | -0.15 |
| נטל מס | 1.00 | 1.05 | -2.02 | -0.24 | 0.75 |
| נטל ריבית | -0.81 | -0.78 | 0.01 | -0.59 | -0.45 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.03 | 0.10 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.39 | 0.40 | 0.25 | 0.34 | 0.38 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| איכות הרווחים | -5.81 | -7.88 | -87.45 | -1.18 | 0.41 |
הנתונים מוצגים ב-CAD