Medexus Pharmaceuticals Inc (P731) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.87M | 24.03M | -1.44M | -1.18M | 5.04M |
| רווח נקי | -2.39M | 2.25M | 1.22M | -2.88M | -28.26M |
| פחת והפחתות | 9.73M | 7.18M | 6.08M | 6.15M | 5.98M |
| מס הכנסה נדחה | 120.00K | -807.00K | -6.26M | -941.00K | -3.24M |
| תגמול מבוסס מניות | 204.00K | 411.00K | 1.22M | 1.88M | 1.27M |
| שינוי בהון החוזר | 4.94M | 5.84M | -15.26M | 5.93M | 240.61K |
| יתרת לקוחות | -1.45M | 10.54M | -8.24M | 5.54M | -4.63M |
| מלאי | 5.35M | -4.60M | -1.99M | -8.35M | -11.90K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -5.04M | 4.52M | 6.11M |
| הון חוזר אחר | 1.05M | -97.00K | 1.00K | 4.19M | -1.23M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.27M | 9.16M | 11.56M | -11.32M | 29.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -17.40M | -6.00M | -1.72M | -8.20M | -11.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -154.00K | -183.00K | -61.00K | -97.00K | -10.76M |
| רכישות, נטו | -2.90M | -3.28M | -1.80M | -604.37K | -952.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -14.35M | -2.54M | 138.19K | -7.49M | 3.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -18.92M | 796.00K | 6.41M | 663.00K | 18.68M |
| פירעון חוב | -17.34M | -14.24M | 10.73M | 3.73M | -19.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 495.00K | 19.16M | 0 | 0 | 22.64M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.08M | -4.13M | -4.33M | -3.07M | -3.93M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.52M | 23.97M | 13.07M | 10.02M | 18.70M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -111.00K | -189.00K | 27.00K | 1.45M |
| שינוי נטו במזומנים | -17.45M | 18.72M | 3.05M | -8.69M | 13.47M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 23.97M | 5.26M | 10.02M | 18.70M | 5.23M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.52M | 23.97M | 13.07M | 10.02M | 18.70M |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.72M | 21.31M | -1.81M | -8.89M | -5.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.87M | 24.03M | -1.44M | -1.18M | 5.04M |
| הוצאות הוניות | -15.15M | -2.73M | -362.00K | -7.71M | -10.76M |
הנתונים מוצגים ב-CAD